中银证券安弘债券A

(004807)开放式-二级债基

基金经理：王玉玺计伟罗雨

单位净值:1.1890	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1890	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:中银安弘A
最新规模:3.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.6636	3.11%
中银证券	0.6612	3.10%
中银证券	0.7560	2.96%
中银证券	0.7646	2.94%
中银证券	0.4442	2.21%
中银证券	0.6437	2.00%
中银证券	0.6359	1.99%
中银证券	0.3745	1.99%
中银证券	0.3697	1.99%
中银证券	0.4349	1.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.88%	-2.72%	1.32%	-4.83%	-5.66%	-4.08%	18.90%
同类排名(二级债基)	1733/2354	2223/2351	1691/2697	2687/2730	2595/2815	1938/2009	--
同类平均(二级债基)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	3.75%	-2.72%	1.32%	-4.83%	-5.66%	-1.36%	2.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.70	81.50	100.18

最新总份额：8.6256亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	11,346.61	33.13
可转换企业债	354.08	1.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21常交通MTN003	102103119	3,118.47	9.11
22平湖城投MTN001	102280023	2,069.31	6.04
21鄂长投MTN003(乡村	102101089	2,062.83	6.02
21吴中经发MTN005	102102009	2,047.12	5.98
21济南高新MTN003	102102098	2,048.88	5.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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