浦银安盛安久回报定开混合A

(004801)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:0.8549	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.0474	净值更新日期:2023/5/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银安久A
最新规模:0.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫安	1.1960	5.25%
平安鑫安	1.2209	5.24%
平安鑫安	1.1772	5.24%
财通内需	0.6167	5.15%
平安鼎越	2.4170	4.26%
中银科技	0.6228	4.13%
鹏华创新	1.4154	3.94%
万家自主	0.8776	3.90%
万家自主	0.8562	3.90%
华富产业	1.5034	3.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.9270	2.56%
浦银安盛	1.0121	2.53%
浦银安盛	1.0168	2.53%
浦银安盛	1.8910	2.49%
浦银安盛	0.8381	2.36%
浦银安盛	0.8274	2.35%
浦银安盛	0.9231	2.00%
浦银安盛	0.9242	2.00%
浦银安盛	2.5377	1.94%
浦银安盛	2.5230	1.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.53%	-7.21%	-	-	-2.33%	-8.68%	1.65%
同类排名(偏债混合型)	3172/4864	3165/4703	/	/	1749/5046	1971/2141	--
同类平均(偏债混合型)	5.75%	6.84%	-	-	-8.18%	-17.33%	-
年化收益率(%)	-9.07%	-7.21%	-	-	-2.33%	-2.89%	0.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.77	21.55	19.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛选股无显著特征。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	12.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.52%
金融业	1.20%
批发和零售业	1.13%
建筑业	0.98%
租赁和商务服务业	0.93%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
昆药集团	0	0	1.86%	29
粤电力A	0	0	1.52%	2
泸州老窖	0	0	1.52%	404
中国联通	0	0	1.46%	119
东土科技	0	0	1.39%	4
奥飞数据	0	0	1.31%	4
山西汾酒	0	0	1.30%	374
华鲁恒升	0	0	1.26%	292
太极股份	0	0	1.26%	14
达仁堂	0	0	1.21%	3

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：9帖子数：9

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情