中欧瑾灵灵活配置混合A

(004734)开放式-平衡混合型

基金经理：钱亚婷苏佳

单位净值:1.2567	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2567	净值更新日期:2024/5/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧瑾灵A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国质量	0.8917	2.13%
富国质量	0.8748	2.13%
富国新活	2.3335	2.10%
富国新活	2.3844	2.10%
东方周期	0.8138	1.89%
前海开源	1.1199	1.36%
海富通聚	1.2088	1.25%
富国智优	0.7373	1.19%
富国智优	0.7451	1.18%
诺德大类	0.9962	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧丰泰	1.1922	0.68%
中欧丰泰	1.1757	0.67%
中欧周期	1.1442	0.62%
中欧周期	1.1408	0.61%
中欧港股	0.6984	0.24%
中欧港股	0.7124	0.24%
中欧丰泓	1.1375	0.13%
中欧同益	1.0847	0.13%
中欧丰泓	1.1034	0.13%
中欧盈和	1.0182	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.27%	-7.44%	-0.44%	-6.93%	-5.04%	-11.64%	25.66%
同类排名(平衡混合型)	2679/4652	2508/4516	3142/5012	2603/5046	1310/4927	1206/3095	--
同类平均(平衡混合型)	-1.83%	-7.48%	0.00%	-8.18%	-14.65%	-19.48%	-
年化收益率(%)	-2.55%	-7.44%	-0.44%	-6.93%	-5.04%	-3.88%	3.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	27.62	29.99	32.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾灵以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾灵选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾灵无显著特征。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，中欧瑾灵无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾灵以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾灵选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾灵无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66%
金融业	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
阳光电源	0	0	1.15%	832
贵州茅台	0	0	1.00%	2544
汇川技术	0	0	0.96%	412
三花智控	0	0	0.94%	347
中国电信	0	0	0.82%	306
美的集团	0	0	0.80%	1423
长江电力	0	0	0.66%	968
恒立液压	0	0	0.57%	82
立讯精密	0	0	0.54%	1160
中金公司	0	0	0.49%	15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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