博时丰庆纯债债券

(004689)开放式-纯债债券型

基金经理：李汉楠

单位净值:1.1325	净值增长率:0.02%	累计净值:1.3051	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:博时丰庆
最新规模:5.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%
东兴兴盈	1.0602	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时国证	1.1196	3.23%
博时国证	1.1201	3.23%
博时数字	0.6279	2.58%
博时数字	0.6201	2.58%
博时特许	2.5500	2.57%
博时北证	0.7740	2.52%
博时北证	0.7694	2.51%
博时中证	0.9335	2.50%
博时中证	0.9339	2.50%
博时创新	0.6864	2.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.45%	3.84%	2.59%	2.75%	3.23%	10.62%	32.31%
同类排名(纯债债券型)	740/1708	630/1290	820/1821	1016/1324	88/915	353/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	2.40%	11.63%	-
年化收益率(%)	4.90%	3.84%	2.59%	2.75%	3.23%	3.54%	4.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.18	114.46	131.87

最新总份额：4.5796亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	20,677.05	40.43

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23陕投集团MTN001	102380819	4,174.00	8.16
23长产K1	115296	4,141.15	8.10
23渝两江MTN003A	102381880	4,121.52	8.06
22重庆交投MTN001	102280049	4,122.25	8.06
22蓉投01	184387	4,118.14	8.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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