长信利丰债券E

(004651)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：李家春吴晖肖文劲

单位净值:1.0870	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.6460	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:长信利丰E
最新规模:2.83亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信纯债	1.0834	0.27%
长信纯债	1.0877	0.27%
长信富海	1.1155	0.18%
长信富海	1.1109	0.18%
长信稳惠	1.0880	0.18%
长信稳惠	1.0533	0.17%
长信利率	1.0940	0.15%
长信利率	1.0858	0.14%
长信全球	0.1707	0.12%
长信富全	1.0450	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.65%	3.23%	-0.28%	3.71%	-2.78%	-4.77%	24.25%
同类排名(二级债基)	2673/2786	2101/2720	2527/2877	1899/2817	2702/2797	2471/2597	--
同类平均(二级债基)	2.50%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	1.30%	3.23%	-0.28%	3.71%	-2.78%	-1.59%	3.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.63	81.37	88.41

最新总份额：0.0151亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	5,130.47	18.11
可转换企业债	2,588.53	9.13
普通金融债	2,102.06	7.42
国债	1,664.72	5.88

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22上海农商二级01	2221006	2,102.06	7.42
23乌高新MTN001	102380872	2,043.51	7.21
24国债02	019733	1,664.72	5.88
23宝租01	240384	1,543.79	5.45
23宏洋02	115137	1,543.16	5.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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