博时盈海纯债债券

(004624)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0132	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0310	净值更新日期:2018/6/1
基金简称:博时盈海
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.1427	0.80%
华夏鼎庆	1.1320	0.39%
博时上证	109.0570	0.38%
东兴兴盈	1.0891	0.35%
东兴兴盈	1.0885	0.34%
鹏扬中债	120.0900	0.34%
中加聚鑫	1.2709	0.33%
中加聚鑫	1.2437	0.32%
鹏华丰融	1.3120	0.31%
中银恒利	0.9934	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时全球	0.4185	3.38%
博时纳斯	1.5811	2.74%
博时纳斯	1.5112	2.63%
博时纳斯	1.5002	2.62%
博时恒生	0.3655	2.53%
博时抗通	0.4970	2.47%
博时纳斯	0.2129	2.45%
博时纳斯	0.2113	2.42%
博时恒生	0.5910	2.41%
博时恒生	0.5884	2.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.23%	-	-	-	-	-	3.11%
同类排名(纯债债券型)	406/557	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.08%	4.42%	-	-	-	11.48%	-
年化收益率(%)	4.46%	-	-	-	-	-	3.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2017-12-31	2018-03-31
债券市值/基金净值	-	96.58	82.62

最新总份额：0.0056亿份

2018-03-31

券种分布

数据日期：2018-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	47.12	82.62

五大债券

数据日期：2018-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1701	018005	43.92	77.01
国开1703	108601	3.20	5.61
17齐鲁银行CD053	111781462	1,955.20	9.65
17九江银行CD113	111781675	1,953.40	9.64
17重庆银行CD074	111796151	1,931.20	9.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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