鹏扬利泽债券A

(004614)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：陈钟闻焦翠

单位净值:1.1026	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.2616	净值更新日期:2025/1/13
基金简称:鹏扬利泽A
最新规模:87.86亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银平衡	1.0311	0.61%
工银平衡	1.0226	0.60%
西部利得	1.0353	0.52%
西部利得	1.0164	0.52%
工银可转	1.6893	0.52%
南方兴锦	1.0654	0.47%
华商瑞鑫	1.6730	0.42%
招商安庆	1.2821	0.33%
长盛盛裕	1.0487	0.23%
华商丰利	1.5460	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬消费	1.1065	0.39%
鹏扬消费	1.0993	0.38%
鹏扬医疗	0.8499	0.35%
鹏扬医疗	0.8564	0.35%
鹏扬聚优	0.9077	0.17%
鹏扬聚优	0.9088	0.17%
鹏扬成长	0.8326	0.13%
鹏扬成长	0.6188	0.13%
鹏扬成长	0.8179	0.12%
鹏扬成长	0.6107	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.33%	3.19%	-0.01%	3.29%	3.32%	9.25%	28.15%
同类排名(一级债基)	2175/2790	2094/2721	1536/2880	2088/2817	1271/2797	1487/2599	--
同类平均(一级债基)	2.52%	4.72%	-0.07%	4.59%	2.89%	8.56%	-
年化收益率(%)	2.66%	3.19%	-0.01%	3.29%	3.32%	3.08%	3.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.41	131.38	129.88

最新总份额：27.6564亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	117,854.02	13.41
普通企业债	45,641.31	5.20
地方政府债券	34,241.67	3.90
政策性金融债	23,345.58	2.66

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24平安银行CD085	112411085	117,854.00	13.41
24新疆债25	2405624	34,241.70	3.90
24中建材集SCP001	012483168	24,981.70	2.84
24进出01	240301	23,345.60	2.66
21首创集团债02	2180423	16,034.90	1.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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