鹏扬利泽债券A

(004614)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：陈钟闻焦翠

单位净值:1.0832	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2422	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:鹏扬利泽A
最新规模:63.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬丰融	0.7754	1.15%
鹏扬丰融	0.7887	1.14%
鹏扬红利	1.0965	1.13%
鹏扬红利	1.0799	1.12%
鹏扬国证	1.0010	0.93%
鹏扬国证	1.0209	0.85%
鹏扬国证	1.0221	0.85%
鹏扬成长	0.8553	0.80%
鹏扬成长	0.8441	0.80%
鹏扬成长	0.6372	0.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.16%	3.31%	1.46%	3.32%	2.49%	9.51%	25.89%
同类排名(纯债债券型)	1423/2654	1428/2652	1666/2697	1224/2730	844/2815	1389/2315	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	4.32%	3.31%	1.46%	3.32%	2.49%	3.17%	3.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.41	131.38	129.88

最新总份额：27.6564亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	51,851.00	8.20
	19,560.87	3.09
国债	17,114.39	2.71

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21首创集团债02	2180423	20,444.20	3.23
24民生银行CD129	112415129	19,560.90	3.09
22国债04	019669	17,114.40	2.71
23潞安MTN002	102381568	16,366.20	2.59
24首钢SCP001	012480460	15,040.50	2.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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