博时富腾纯债债券A

(004601)开放式-纯债债券型

基金经理：郭思洁

单位净值:1.0685	净值增长率:0.11%	累计净值:1.3302	净值更新日期:2024/9/18
基金简称:博时富腾A
最新规模:5.84亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.9259	87.13%
建信利率	1.4098	32.46%
博时上证	108.8100	1.15%
鹏扬中债	119.6770	1.03%
易方达安	1.0352	0.72%
易方达安	1.0338	0.71%
东兴兴盈	1.0848	0.71%
东兴兴盈	1.0853	0.71%
同泰泰裕	1.0417	0.67%
同泰泰裕	1.0378	0.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时标普	0.1236	3.00%
博时标普	0.1228	2.93%
博时标普	0.8760	2.77%
博时标普	0.8704	2.73%
博时龙头	0.8862	2.65%
博时国证	0.9117	2.51%
博时国证	0.9120	2.51%
博时研究	0.6546	1.95%
博时研究	0.6350	1.93%
博时港股	1.0948	1.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.42%	4.86%	3.79%	4.83%	2.29%	12.43%	37.47%
同类排名(纯债债券型)	417/1815	339/1336	436/1821	270/1324	399/915	151/709	--
同类平均(纯债债券型)	2.06%	4.31%	3.44%	4.00%	2.40%	11.48%	-
年化收益率(%)	4.83%	4.86%	3.79%	4.83%	2.29%	4.14%	5.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	129.65	122.80	124.02

最新总份额：4.9885亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	10,074.22	17.24
	9,858.23	16.87
国债	3,100.90	5.31

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开10	240210	8,068.84	13.81
24南京银行CD129	112498914	4,937.50	8.45
24浙商银行CD059	112413059	4,920.72	8.42
24特别国债01	2400001	3,100.90	5.31
24进出04	240304	2,005.38	3.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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