鹏扬汇利债券A

(004585)开放式-二级债基

基金经理：杨爱斌焦翠

单位净值:1.0604	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.2474	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:鹏扬汇利A
最新规模:18.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬沪深	0.8733	0.53%
鹏扬沪深	0.8618	0.53%
鹏扬丰融	0.6868	0.38%
鹏扬丰融	0.7006	0.37%
鹏扬红利	0.9595	0.36%
鹏扬红利	0.9756	0.35%
鹏扬中债	120.0900	0.34%
鹏扬成长	0.7213	0.21%
鹏扬成长	0.7329	0.21%
鹏扬成长	0.5399	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.10%	-1.31%	-0.64%	-0.09%	-1.45%	0.23%	26.06%
同类排名(二级债基)	2356/2636	2396/2631	2449/2698	2465/2731	2320/2816	2119/2430	--
同类平均(二级债基)	1.04%	2.73%	2.06%	2.86%	0.48%	7.44%	-
年化收益率(%)	-2.20%	-1.31%	-0.64%	-0.09%	-1.45%	0.08%	3.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.65	94.71	97.75

最新总份额：77.0632亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	34,572.42	18.68
可转换企业债	20,926.70	11.31
普通企业债	10,194.14	5.51
可交换公司债券	967.30	0.52

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23河南69	231446	15,732.00	8.50
浦发转债	110059	15,237.20	8.23
23湘138	198897	10,438.70	5.64
20财金01	163161	10,194.10	5.51
23广西34	231312	8,401.81	4.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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