鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-13
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综合评价
4.5
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7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.82% | -5.56% | -1.22% | -28.12% | -5.70% | -- | -32.87% |
| 同类排行（偏股混合型） | 430/2915 | 313/2454 | 368/2886 | 2092/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -12.07% | -17.54% | -13.15% | -12.15% | -- | -34.46% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.64% | -5.56% | -1.73% | -28.12% | -5.70% | -- | -13.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.29% | -13.24% | 3209 | +665 | 咨询 |
| 宝丰能源 | -- | -- | 6.09% | 5.55% | 1067 | +865 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.77% | 708.47% | 3418 | +1995 | 咨询 |
| 华荣股份 | -- | -- | 3.92% | -9.05% | 287 | +245 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 3.54% | 240.38% | 675 | +500 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.50% | -22.05% | 2173 | +835 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.47% | 122.52% | 1829 | +1150 | 咨询 |
| 银都股份 | -- | -- | 2.19% | 92.11% | 312 | +289 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 2.11% | - | 979 | +759 | 咨询 |
| 亿联网络 | -- | -- | 2.06% | 112.37% | 1022 | +991 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日因非港股通交易日暂停... | 提示性公告,暂停 | 2024-09-12 |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日因非港股通交易日暂停... | 提示性公告,暂停 | 2024-06-27 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 增加代销机构,基 | 2024-06-26 |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年5月15日因非港股通交易日暂停... | 提示性公告,暂停 | 2024-05-14 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)持有人结构
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报告期
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)持仓变化
报告日
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 东财数字 | 0.8330 | 3.17% | |
| 东财数字 | 0.8163 | 3.16% | |
| 宏利景气 | 0.8542 | 2.90% | |
| 宏利新兴 | 0.5152 | 2.90% | |
| 宏利景气 | 0.8605 | 2.89% | |
| 宏利新兴 | 0.5242 | 2.89% |
同系基金
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| 鹏扬数字 | 0.4225 | 0.45% | |
| 鹏扬景创 | 1.0241 | 0.12% | |
| 鹏扬景创 | 1.0398 | 0.12% | |
| 鹏扬淳安 | 1.0014 | 0.08% | |
| 鹏扬淳稳 | 1.0480 | 0.08% | |
| 鹏扬富利 | 1.0430 | 0.07% |
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