鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C
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10.25%
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近1年涨幅
12.90%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-12
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.01% | 12.90% | 14.11% | -28.12% | -5.70% | -- | -22.45% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2073/2967 | 511/2513 | 677/2886 | 2092/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 7.57% | 5.23% | 7.92% | -12.15% | -- | -20.96% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.03% | 12.90% | 16.25% | -28.12% | -5.70% | -- | -8.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宝丰能源 | -- | -- | 7.04% | 15.60% | 190 | -899 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.78% | 7.79% | 2086 | -1440 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.14% | 7.76% | 2195 | -1349 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 4.20% | 18.64% | 219 | -501 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.88% | 10.86% | 1183 | -1204 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年10月11日因非港股通交易日暂... | 提示性公告,暂停 | 2024-10-09 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日因非港股通交易日暂停... | 提示性公告,暂停 | 2024-09-12 |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日因非港股通交易日暂停... | 提示性公告,暂停 | 2024-06-27 |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)持有人结构
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报告期
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)持仓变化
报告日
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 信澳博见 | 1.2925 | 9.28% | |
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| 兴银数字 | 1.0607 | 8.08% | |
| 兴银数字 | 1.0607 | 8.08% | |
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| 鹏扬淳安 | 1.0080 | 0.08% | |
| 鹏扬稳鑫 | 1.0382 | 0.08% |
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