东方臻悦纯债债券A

(004363)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0853	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1077	净值更新日期:2018/6/8
基金简称:东方臻悦A
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方惠新	0.7470	1.62%
东方惠新	0.7494	1.61%
东方量化	0.9188	0.92%
东方量化	1.2357	0.92%
东方高端	0.6488	0.56%
东方高端	0.6542	0.55%
东方新能	1.6278	0.49%
东方兴瑞	0.7093	0.45%
东方兴瑞	0.7163	0.45%
东方成长	1.2655	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-06-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.14%	-	-	-	-	-	10.96%
同类排名(纯债债券型)	17/556	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	-	-	-	11.61%	-
年化收益率(%)	8.27%	-	-	-	-	-	10.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-09-30	2017-12-31	2018-03-31
债券市值/基金净值	85.27	31.09	88.25

最新总份额：0.0004亿份

2018-03-31

券种分布

数据日期：2018-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	9.41	88.25

五大债券

数据日期：2018-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17国债17	019571	9.41	88.25
17国债17	019571	5.39	31.09
17浦发银行CD241	111709241	11,724.00	11.90
17建设银行CD047	111705047	9,784.00	9.93
17浦发银行CD259	111709259	6,842.50	6.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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