南方大数据100指数C

(004344)开放式-复制指数型

基金经理：冯雨生

单位净值:0.6820	净值增长率:0.15%	累计净值:0.6820	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大数据100C
最新规模:11.8亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.0784	1.71%
南方中证	1.0738	1.53%
南方产业	1.8366	1.40%
南方前瞻	1.0204	1.22%
南方中证	0.9672	1.20%
南方阿尔	0.4832	1.17%
南方阿尔	0.4930	1.17%
南方瑞合	1.2803	1.15%
南方国证	0.9780	1.14%
南方浩泰	0.9137	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.86%	-10.83%	-2.61%	-18.92%	-24.82%	-29.15%	-24.23%
同类排名(复制指数型)	1262/2366	1270/2045	1736/2576	1864/2162	1300/1811	907/1100	--
同类平均(复制指数型)	-1.86%	-8.22%	1.70%	-7.03%	-18.81%	-12.92%	-
年化收益率(%)	-7.72%	-10.83%	-2.61%	-18.92%	-24.82%	-9.72%	-3.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.94	92.18	94.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以中盘股为主。
在财务资质方面，南方大数选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方大数数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以中盘股为主。
在财务资质方面，南方大数选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方大数数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以中盘股为主。
在财务资质方面，南方大数选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方大数数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	52.47%
金融业	11.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.06%
采矿业	5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	2.71%
科学研究和技术服务业	2.01%
租赁和商务服务业	1.85%
建筑业	0.97%
农、林、牧、渔业	0.96%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	1.04%	2560
航宇微	0	0	1.04%	6
广电计量	0	0	1.03%	5
新洁能	0	0	1.02%	17
古井贡酒	0	0	1.00%	413
紫金矿业	0	0	1.00%	1887
五粮液	0	0	0.99%	1337
太阳纸业	0	0	0.99%	163
老凤祥	0	0	0.98%	156
豫光金铅	0	0	0.98%	14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-2.66	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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