国寿安保尊裕优化回报债券A

(004318)开放式-二级债基

基金经理：陶尹斌冒浩

单位净值:1.0380	净值增长率:-0.29%	累计净值:1.1490	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:国寿尊裕A
最新规模:4.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0881	7.88%
国寿安保	0.8466	1.27%
国寿安保	0.8512	1.26%
国寿安保	0.7380	0.55%
国寿安保	1.0687	0.50%
国寿安保	1.0662	0.49%
国寿安保	0.7479	0.46%
国寿安保	0.7560	0.45%
国寿安保	1.1506	0.45%
国寿安保	1.1297	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.27%	-0.38%	1.47%	-1.16%	-0.86%	3.18%	15.27%
同类排名(二级债基)	2241/2654	2403/2651	1340/2697	2541/2730	2256/2815	2087/2301	--
同类平均(二级债基)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	2.54%	-0.38%	1.47%	-1.16%	-0.86%	1.06%	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	89.84	95.17	83.19

最新总份额：3.4595亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	29,964.47	63.17
政策性金融债	3,077.25	6.49
普通金融债	2,086.43	4.40
可交换公司债券	601.48	1.27

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19农发09	190409	3,077.25	6.49
核建转债	113024	2,406.65	5.07
鸿路转债	128134	2,394.68	5.05
华友转债	113641	2,261.76	4.77
23利安人寿资本补充债	272380003	2,086.43	4.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.07	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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