国寿安保尊裕优化回报债券A

(004318)开放式-二级债基

基金经理：陶尹斌冒浩金天成

单位净值:1.1250	净值增长率:-0.44%	累计净值:1.2360	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:国寿尊裕A
最新规模:1.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
汇安稳裕	1.1920	1.34%
华泰保兴	1.1654	1.10%
德邦锐裕	1.2170	0.95%
德邦锐裕	1.2238	0.95%
天弘兴益	1.0832	0.77%
平安5-10	1.1753	0.74%
万家鑫璟	1.2378	0.73%
万家鑫璟	1.2540	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.7460	0.31%
国寿安保	0.7556	0.31%
国寿安保	1.1000	0.19%
国寿安保	1.0335	0.17%
国寿安保	1.0763	0.17%
国寿安保	1.0275	0.16%
国寿安保	1.0354	0.15%
国寿安保	1.1539	0.13%
国寿安保	1.0129	0.13%
国寿安保	1.1171	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.22%	9.97%	-	9.97%	-1.16%	7.76%	24.93%
同类排名(二级债基)	38/2788	68/2722	/	72/2815	2608/2797	1886/2599	--
同类平均(二级债基)	2.47%	4.64%	-	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	18.45%	9.97%	-	9.97%	-1.16%	2.59%	3.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	89.84	95.17	83.19

最新总份额：3.4595亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	11,770.01	69.73
政策性金融债	2,022.37	11.98

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发01	240401	2,022.37	11.98
福莱转债	113059	821.71	4.87
旗滨转债	113047	820.75	4.86
欧22转债	113655	816.30	4.84
鸿路转债	128134	783.78	4.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.07	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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