国寿安保稳信混合C

(004302)开放式-偏债混合型

子基金:

母基金:

基金经理：李丹高鑫

单位净值:1.0622	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.2954	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国寿稳信C
最新规模:1.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华鑫远	0.9083	1.65%
鹏华鑫远	0.8848	1.64%
鹏华品质	0.7431	1.54%
鹏华品质	0.7224	1.53%
鹏华品质	0.7956	1.44%
鹏华品质	0.7763	1.42%
鹏华致远	0.5147	1.36%
鹏华致远	0.5290	1.34%
东吴消费	0.6573	1.33%
东吴消费	0.6496	1.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.9280	1.32%
国寿安保	0.9245	1.32%
国寿安保	0.8826	0.85%
国寿安保	0.8819	0.85%
国寿安保	1.0080	0.52%
国寿安保	1.0085	0.52%
国寿安保	0.9507	0.44%
国寿安保	0.9644	0.42%
国寿安保	0.9228	0.41%
国寿安保	0.8577	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.80%	-4.60%	-5.05%	-0.79%	-4.75%	-9.30%	31.59%
同类排名(偏债混合型)	2750/4709	1797/4582	2553/5011	1371/5046	1256/4927	960/3495	--
同类平均(偏债混合型)	-3.63%	-10.05%	-6.81%	-8.18%	-14.65%	-26.82%	-
年化收益率(%)	-7.61%	-4.60%	-5.05%	-0.79%	-4.75%	-3.10%	4.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	24.26	25.45	20.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以成长型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	24.12%
农、林、牧、渔业	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
涛涛车业	0	0	2.16%	13
牧原股份	0	0	2.09%	436
汇顶科技	0	0	1.85%	68
徐工机械	0	0	1.82%	288
长高电新	0	0	1.68%	39
奥海科技	0	0	1.40%	48
拓普集团	0	0	1.36%	225
天康生物	0	0	1.35%	90
力诺特玻	0	0	1.27%	38
威海广泰	0	0	0.98%	15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		1.11	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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