博时兴荣货币B

(004282)开放式-货币A

基金经理：鲁邦旺

七日年化收益率:1.88%	每万份收益:0.519	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:39.01亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时兴荣B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
前海开源	1.5750	2.515%
国联货币	0.5041	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
博时女性	0.6723	0.99%
博时女性	0.6810	0.98%
博时养老	0.7340	0.82%
博时养老	0.7461	0.73%
博时健康	0.5787	0.71%
博时健康	0.5854	0.71%
博时成长	0.8427	0.69%
博时成长	0.8580	0.69%
博时中证	1.0392	0.69%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.883%	1.875%	1.868%	1.854%	1.838%	1.837%
同类排名(货币A)	24/529	35/529	47/527	8/527	11/527	11/527
万份收益(元)	0.5187	0.5169	1.0159	0.5245	0.4973	0.5046
近一年收益率(%)	2.06%	2.06%	2.06%	2.06%	2.06%	2.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.76	58.19	68.76

最新总份额：1.2958亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	114,570.55	28.69
政策性金融债	13,116.42	3.29

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD057	112414057	29,955.70	7.50
24广州农村商业银行CD	112490923	14,901.80	3.73
23农发31	230431	13,116.40	3.29
24渤海银行CD006	112421006	9,994.55	2.50
23光大银行CD284	112317284	9,972.96	2.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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