鹏华丰康债券A

(004127)开放式-纯债债券型

基金经理：杜培俊

单位净值:1.0975	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3827	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:鹏华丰康A
最新规模:27.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%
华商丰利	1.2860	0.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华港美	1.1898	3.21%
鹏华港美	0.1676	3.01%
香港医药	0.3931	2.45%
鹏华中证	1.0444	2.33%
鹏华中证	1.0440	2.32%
道琼斯ET	1.0704	1.42%
有色50	0.9181	1.36%
电信ETF	0.9670	1.32%
鹏华中证	0.5617	1.32%
鹏华中证	0.5524	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.31%	3.49%	2.22%	4.46%	1.86%	10.42%	42.64%
同类排名(纯债债券型)	1470/2351	1221/2346	1699/2698	427/2731	1643/2816	758/2149	--
同类平均(纯债债券型)	0.99%	2.61%	2.06%	2.86%	0.48%	7.04%	-
年化收益率(%)	2.62%	3.49%	2.22%	4.46%	1.86%	3.47%	5.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.17	99.47	102.25

最新总份额：62.7653亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	35,503.99	13.01
	19,725.21	7.22

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22光大银行小微债	2228009	13,191.30	4.83
22中信银行01	2228028	12,139.50	4.45
20农业银行永续债01	2028017	10,173.10	3.73
24南京银行CD005	112491218	9,891.79	3.62
24南京银行CD109	112497970	9,833.42	3.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.11	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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