中信保诚稳鑫债券C

(004105)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：吴秋君杨穆彬

单位净值:1.1606	净值增长率:0.04%	累计净值:1.3921	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:中信稳鑫C
最新规模:0.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.4730	0.62%
中信保诚	1.4925	0.61%
中信保诚	1.1075	0.17%
中信保诚	1.1072	0.17%
中信保诚	1.1106	0.17%
中信保诚	1.0790	0.14%
中信保诚	1.0818	0.13%
中信保诚	1.0831	0.13%
中信保诚	1.0284	0.12%
中信保诚	1.0273	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.15%	7.78%	0.62%	7.06%	7.28%	18.32%	45.27%
同类排名(纯债债券型)	116/2788	180/2722	29/2879	261/2817	39/2797	53/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.49%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	12.29%	7.78%	0.62%	7.06%	7.28%	6.11%	5.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.54	98.12	120.47

最新总份额：0.0035亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	7,255.82	114.07

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开10	190210	2,176.80	34.22
24农发21	240421	2,002.20	31.48
24国开03	240203	1,029.35	16.18
23农发15	230415	1,025.37	16.12
20进出05	200305	1,022.10	16.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.20	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-12-31

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