银华添润定期开放债券A

(004087)开放式-一级债基

基金经理：瞿灿边慧

单位净值:1.0210	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.3127	净值更新日期:2025/3/10
基金简称:银华添润A
最新规模:10.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1126	1.27%
天弘多元	1.2336	0.70%
天弘多元	1.2176	0.70%
工银平衡	1.0249	0.50%
工银平衡	1.0337	0.50%
光大保德	1.2167	0.45%
天弘添利	1.3797	0.44%
天弘添利	1.5891	0.44%
光大保德	1.2073	0.44%
天弘添利	1.5892	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华战略	1.4450	4.03%
银华惠享	1.1305	2.93%
银华大数	0.8550	1.54%
银华创业	0.6443	1.40%
银华创新	0.8563	1.25%
银华创新	0.8489	1.25%
银华核心	0.7939	1.25%
银华核心	0.7818	1.24%
银华玉衡	0.7930	1.20%
银华玉衡	0.7848	1.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.69%	2.64%	-0.73%	4.70%	3.69%	10.15%	35.61%
同类排名(一级债基)	2069/2529	1570/2455	2377/2886	1195/2819	939/2797	841/2351	--
同类平均(一级债基)	2.97%	3.96%	0.13%	4.58%	2.89%	9.03%	-
年化收益率(%)	1.38%	2.64%	-0.73%	4.70%	3.69%	3.38%	4.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	146.35	158.89	155.19

最新总份额：20.0018亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	12,266.33	11.92
普通企业债	9,293.71	9.03

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23湖州城投MTN003	102383223	5,136.58	4.99
22国开10	220210	4,427.35	4.30
23国开10	230210	4,394.43	4.27
24北控水集MTN001	102480875	4,157.13	4.04
21国开05	210205	3,444.55	3.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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