国投瑞银顺益纯债债券

(003982)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0102	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0102	净值更新日期:2018/8/15
基金简称:国投顺益
最新规模:1.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	126.3160	1.56%
华泰保兴	1.1190	1.54%
华泰保兴	1.1208	1.54%
博时上证	113.7080	1.45%
汇安嘉鑫	1.0421	1.27%
华泰保兴	1.1624	1.11%
华泰保兴	1.1654	1.10%
国寿安保	1.0443	1.05%
德邦锐升	1.0652	0.98%
德邦锐升	1.0638	0.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8872	1.34%
国投瑞银	0.8914	1.33%
国投瑞银	1.0287	0.68%
国投瑞银	1.0284	0.68%
国投瑞银	1.3123	0.52%
国投瑞银	1.0577	0.38%
国投瑞银	1.0703	0.28%
国投瑞银	1.0551	0.27%
国投瑞银	1.0581	0.27%
国投瑞银	1.0701	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-08-15)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.47%	0.35%	-	-	-	-	1.02%
同类排名(纯债债券型)	436/462	404/436	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	5.19%	-	-	-	12.09%	-
年化收益率(%)	-0.95%	0.35%	-	-	-	-	0.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
债券市值/基金净值	90.16	81.98	80.57

最新总份额：1.9934亿份

2018-06-30

券种分布

数据日期：2018-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	13,506.05	68.94

五大债券

数据日期：2018-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17农发10	170410	5,501.65	28.08
18国开01	180201	2,006.00	10.24
18进出01	180301	2,005.80	10.24
18农发04	180404	2,006.00	10.24
16国开08	160208	1,986.60	10.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.39	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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