国都聚鑫定期开放混合

(003856)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:1.0578	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.0578	净值更新日期:2019/1/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国都聚鑫
最新规模:4.19亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家战略	0.7975	1.59%
万家战略	0.7818	1.59%
华安沪港	0.8861	1.44%
长城港股	0.8583	1.31%
前海开源	1.3740	1.18%
嘉实港股	0.6044	1.10%
嘉实港股	0.6143	1.09%
华安沪港	1.3110	1.00%
中邮沪港	0.8891	0.97%
博时港股	0.4555	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国都聚成	0.4771	-1.14%
国都创新	0.5490	-3.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-01-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.42%	-3.11%	-	-	-	-	5.78%
同类排名(偏债混合型)	402/1502	368/1108	/	/	/	/	--
同类平均(偏债混合型)	5.15%	2.93%	-	-	-	-21.17%	-
年化收益率(%)	-0.85%	-3.11%	-	-	-	-	2.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31
股票市值/基金净值	5.29	6.92	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国都聚鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，国都聚鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，国都聚鑫交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国都聚鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，国都聚鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，国都聚鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国都聚鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，国都聚鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，国都聚鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2018-09-30

制造业	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58%
金融业	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32%
科学研究和技术服务业	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.29%
住宿和餐饮业	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.20%
批发和零售业	0.19%
采矿业	0.14%

十大重仓

数据日期：2018-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
航天信息	0	0	0.32%	10
华测检测	0	0	0.29%	55
宋城演艺	0	0	0.27%	44
中国平安	0	0	0.26%	1047
首旅酒店	0	0	0.26%	70
杰瑞股份	0	0	0.21%	155
柳工	0	0	0.20%	216
万里扬	0	0	0.20%	8
三一重工	0	0	0.20%	331
新奥股份	0	0	0.20%	47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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