中加丰裕纯债债券A

(003673)开放式-纯债债券型

基金经理：王霈

单位净值:1.0115	净值增长率:0.06%	累计净值:1.2977	净值更新日期:2024/7/2
基金简称:中加丰裕A
最新规模:19.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河领先	1.1790	0.51%
博时裕乾	1.1552	0.44%
博时裕乾	1.1460	0.44%
银河领先	1.1740	0.43%
富国新天	1.0974	0.28%
南方中债	1.2739	0.24%
南方中债	1.2745	0.24%
富国中债	1.0888	0.22%
大成安汇	1.0540	0.22%
华泰保兴	1.0613	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加优悦	1.0120	0.10%
中加穗盈	1.0968	0.09%
中加瑞合	1.0543	0.09%
中加颐信	1.0775	0.08%
中加颐信	1.0758	0.08%
中加颐瑾	1.0284	0.08%
中加1-5	1.0544	0.08%
中加1-3	1.0911	0.07%
中加颐鑫	1.0640	0.07%
中加丰裕	1.0115	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.98%	3.45%	1.94%	3.93%	0.27%	7.86%	33.81%
同类排名(纯债债券型)	1159/1711	869/1290	1386/1821	480/1324	843/915	616/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.12%	2.72%	4.00%	2.40%	12.06%	-
年化收益率(%)	3.96%	3.45%	1.94%	3.93%	0.27%	2.62%	4.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.83	93.71	92.07

最新总份额：0.1074亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	44,092.95	22.46
政策性金融债	31,292.16	15.94

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22中信银行01	2228028	18,569.70	9.46
23国开10	230210	15,809.60	8.05
21国开08	210208	15,482.60	7.89
22浦发银行03	2228015	13,092.20	6.67
20农业银行二级01	2028013	12,431.10	6.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.30	2.19	0.00	0.00	2.82	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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