兴业裕丰债券

(003640)开放式-纯债债券型

基金经理：冯小波

单位净值:1.0987	净值增长率:0.04%	累计净值:1.3037	净值更新日期:2024/7/25
基金简称:兴业裕丰
最新规模:25.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.0735	0.39%
嘉实稳盛	1.0769	0.35%
天弘多元	0.9701	0.32%
天弘多元	0.9810	0.32%
华富可转	1.1124	0.32%
国寿安保	1.0402	0.30%
上银慧恒	0.8121	0.30%
汇丰亚洲	8.9744	0.28%
汇丰亚洲	7.5742	0.28%
汇丰亚洲	7.5744	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业能源	0.6316	0.38%
兴业能源	0.6225	0.37%
兴业医疗	0.6178	0.15%
兴业医疗	0.6074	0.13%
兴业嘉辰	1.0376	0.12%
兴业瑞丰	1.0232	0.11%
兴业添益	1.0180	0.09%
兴业睿信	1.0417	0.09%
兴业稳泰	1.0280	0.08%
兴业稳福	1.0242	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.90%	4.66%	3.35%	4.77%	1.96%	12.04%	33.93%
同类排名(纯债债券型)	478/2345	409/2342	435/2698	335/2731	1559/2816	344/2062	--
同类平均(纯债债券型)	1.98%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.57%	-
年化收益率(%)	5.81%	4.66%	3.35%	4.77%	1.96%	4.01%	4.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.56	129.05	117.90

最新总份额：22.8627亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	30,005.96	11.99
政策性金融债	14,094.63	5.63
普通金融债	10,097.93	4.04

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发01	240401	14,094.60	5.63
23岳阳建投MTN002	102382278	10,514.80	4.20
24湖南能源MTN001	102480968	10,218.40	4.08
24西部01	148699	10,097.90	4.04
23海发国资MTN003	102383453	9,272.72	3.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.17	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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