平安鑫利混合A

(003626)开放式-平衡混合型

基金经理：王华

单位净值:1.1005	净值增长率:-2.10%	累计净值:1.1301	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:平安鑫利A
最新规模:0.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.3580	1.50%
前海开源	1.2560	0.88%
蜂巢润和	1.0937	0.85%
蜂巢润和	1.0832	0.85%
前海开源	1.2420	0.81%
永赢鑫享	1.1541	0.80%
永赢鑫享	1.1460	0.79%
永赢鑫享	1.1528	0.79%
东方周期	0.7538	0.74%
嘉实新起	1.1630	0.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	0.8972	1.39%
平安5-10	1.1753	0.74%
平安5-10	1.2690	0.73%
平安5-10	1.1730	0.73%
平安瑞兴	1.3151	0.44%
平安瑞兴	1.3410	0.43%
平安利率	1.1213	0.38%
平安5-10	117.7180	0.37%
平安利率	1.1239	0.37%
平安合享	1.0674	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.32%	1.11%	-	1.11%	-3.26%	-6.74%	13.31%
同类排名(平衡混合型)	2097/4646	3246/4583	/	3503/5010	1983/5046	1278/4095	--
同类平均(平衡混合型)	6.67%	4.15%	-	3.87%	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	10.64%	1.11%	-	1.11%	-3.26%	-2.25%	1.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	35.32	46.25	27.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，平安鑫利以价值型为主。
在持仓周转率方面，平安鑫利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，平安鑫利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安鑫利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，平安鑫利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安鑫利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

采矿业	65.83%
金融业	16.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.20%
制造业	3.05%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
洛阳钼业	0	0	8.94%	475
赤峰黄金	0	0	8.83%	216
玉龙股份	0	0	8.55%	49
紫金矿业	0	0	8.30%	1810
山金国际	0	0	8.02%	304
山东黄金	0	0	7.75%	299
兴业银锡	0	0	5.21%	69
中金黄金	0	0	5.16%	286
盛达资源	0	0	5.07%	34
中国人寿	0	0	5.01%	199

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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