平安鑫利混合A

(003626)开放式-平衡混合型

基金经理：王华

单位净值:1.1638	净值增长率:2.61%	累计净值:1.1934	净值更新日期:2025/3/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:平安鑫利A
最新规模:0.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通内需	0.6232	5.88%
鹏华沪深	1.6290	5.21%
方正富邦	1.5970	4.98%
方正富邦	1.5730	4.97%
东方区域	1.2791	4.90%
西部利得	1.1590	4.89%
华泰柏瑞	1.5531	4.71%
格林稳健	0.6845	4.71%
格林稳健	0.6966	4.71%
信澳品质	0.5403	4.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	0.6949	3.86%
平安中证	0.9124	3.56%
平安中证	0.9086	3.56%
平安中证	1.1784	3.13%
平安中证	1.1583	2.98%
平安中证	1.1553	2.98%
平安中证	1.0445	2.94%
粤港澳大	1.2740	2.78%
平安创业	1.4281	2.78%
平安中证	1.2126	2.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	25.90%	2.42%	3.53%	1.11%	-3.26%	-3.60%	19.82%
同类排名(平衡混合型)	1354/4593	3479/4539	2312/4884	3503/5010	1983/5046	1984/4151	--
同类平均(平衡混合型)	19.62%	9.19%	5.10%	3.87%	-8.18%	-6.48%	-
年化收益率(%)	51.79%	2.42%	3.53%	1.11%	-3.26%	-1.20%	2.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	35.32	46.25	27.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，平安鑫利以价值型为主。
在持仓周转率方面，平安鑫利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，平安鑫利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安鑫利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，平安鑫利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安鑫利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	36.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.88%
金融业	4.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
上汽集团	0	0	4.40%	302
宇通客车	0	0	4.24%	351
中兴通讯	0	0	4.17%	642
国联证券	0	0	4.01%	25
中芯国际	0	0	3.98%	872
歌尔股份	0	0	3.90%	394
神宇股份	0	0	3.04%	12
格力电器	0	0	2.98%	1150
中国移动	0	0	2.98%	762
东山精密	0	0	2.94%	365

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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