中信建投稳裕A

(003573)开放式-一级债基

基金经理：杨龙龙

单位净值:1.1059	净值增长率:0.06%	累计净值:1.3183	净值更新日期:2024/12/23
基金简称:中信稳裕A
最新规模:15.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6915	1.34%
华商收益	1.4680	0.96%
华商收益	1.3900	0.87%
东兴兴盈	1.1296	0.75%
东兴兴盈	1.1299	0.74%
华商转债	1.1655	0.53%
华商转债	1.1511	0.52%
中金新元	1.1635	0.46%
中金新元	1.1712	0.46%
红利ETF	0.7853	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.1752	0.40%
中信建投	1.1855	0.40%
中信建投	1.0019	0.27%
中信建投	1.0116	0.27%
中信建投	1.0060	0.17%
中信建投	1.1079	0.16%
中信建投	1.1288	0.10%
中信建投	1.0819	0.07%
中信建投	1.1059	0.06%
中信建投	1.0592	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.56%	4.89%	4.49%	3.74%	2.05%	10.95%	34.89%
同类排名(一级债基)	901/2817	1323/2755	1287/2815	899/2797	1453/2833	1005/2592	--
同类平均(一级债基)	2.48%	5.07%	4.49%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	5.12%	4.89%	4.49%	3.74%	2.05%	3.65%	4.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.48	98.00	84.95

最新总份额：10.9910亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	14,408.87	9.41
地方政府债券	11,656.26	7.61
国债	10,890.50	7.11
政策性金融债	8,089.46	5.28

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20上海26	173523	11,656.30	7.61
07国债13	070013	10,890.50	7.11
24农发01	240401	8,089.46	5.28
22青岛城投MTN002	102282365	7,257.82	4.74
20北京国资MTN001	102001248	7,151.05	4.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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