国寿安保安享纯债债券

(003514)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0311	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2075	净值更新日期:2022/12/2
基金简称:国寿安享
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1067	5.75%
天弘弘丰	1.1313	5.75%
中银恒利	1.0384	1.80%
鑫元恒鑫	0.9979	1.62%
鑫元恒鑫	1.0396	1.61%
浦银安盛	1.2112	1.31%
安信目标	1.3600	1.31%
安信目标	1.3215	1.30%
广发集瑞	1.0348	1.29%
交银强化	1.0765	1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.1072	16.50%
国寿安保	1.0192	15.29%
国寿安保	1.0059	15.29%
国寿安保	1.1200	11.35%
国寿安保	1.1043	11.35%
国寿安保	1.1960	10.95%
国寿安保	1.0773	10.87%
国寿安保	1.0676	10.86%
国寿安保	0.7470	10.50%
国寿安保	1.1190	10.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.17%	3.56%	-	-	3.26%	10.51%	22.56%
同类排名(纯债债券型)	159/1001	69/770	/	/	78/899	202/580	--
同类平均(纯债债券型)	1.60%	3.90%	-	-	2.42%	10.99%	-
年化收益率(%)	2.34%	3.56%	-	-	3.26%	3.50%	3.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.06	104.41	114.40

最新总份额：5.0003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	201.85	95.18

五大债券

数据日期：2022-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债09	019674	201.85	95.18
21盐城交投MTN001	102100772	4,151.57	7.78
22芜湖宜居MTN001	102280502	4,083.07	7.65
22武侯资本MTN001	102280609	4,081.07	7.64
22国开10	220210	3,999.26	7.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.28	1.68	1.71	0.00	1.62	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-09-30

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