前海联合添和纯债C

(003499)开放式-纯债债券型

基金经理：张文孙连玉

单位净值:1.0873	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2519	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:前海添和C
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	0.9856	0.73%
前海联合	0.9697	0.72%
前海联合	1.1278	0.60%
前海联合	1.1511	0.59%
前海联合	1.1103	0.49%
前海联合	1.0820	0.48%
前海联合	0.8265	0.47%
前海联合	0.8136	0.47%
前海联合	1.5414	0.44%
前海联合	1.4341	0.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.20%	3.63%	2.52%	2.42%	1.20%	8.10%	27.01%
同类排名(纯债债券型)	952/1830	758/1381	909/1821	1144/1324	774/915	629/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	4.40%	3.63%	2.52%	2.42%	1.20%	2.70%	3.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.48	126.76	83.63

最新总份额：0.0057亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	214.30	96.35

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债20	019723	102.45	46.06
23国债16	019709	50.78	22.83
23国债24	019727	30.55	13.73
23国债13	019706	20.10	9.04
23国债22	019725	10.42	4.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.33	0.72	0.00	0.00	1.46	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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