前海联合添和纯债A

(003498)开放式-纯债债券型

基金经理：张文孙连玉

单位净值:1.1374	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.4134	净值更新日期:2024/9/19
基金简称:前海添和A
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.9656	2.06%
天弘弘丰	0.9684	1.13%
天弘弘丰	0.9474	1.12%
汇丰亚洲	7.1427	0.80%
东兴兴盈	1.0848	0.71%
东兴兴盈	1.0853	0.71%
同泰泰裕	1.0417	0.67%
同泰泰裕	1.0378	0.66%
华夏鼎庆	1.1276	0.53%
申万菱信	1.0311	0.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	0.8633	1.99%
前海联合	0.8488	1.97%
前海联合	1.1325	1.85%
前海联合	1.1060	1.85%
前海联合	1.0104	1.16%
前海联合	0.9947	1.15%
前海联合	0.9160	1.08%
前海联合	0.8928	1.06%
前海联合	0.5268	0.98%
前海联合	0.5203	0.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.20%	4.21%	3.03%	2.63%	1.40%	8.60%	45.04%
同类排名(纯债债券型)	1480/1818	678/1339	1006/1821	1062/1324	740/915	562/710	--
同类平均(纯债债券型)	2.08%	4.41%	3.50%	4.00%	2.40%	11.52%	-
年化收益率(%)	2.40%	4.21%	3.03%	2.63%	1.40%	2.87%	5.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.48	126.76	83.63

最新总份额：0.0360亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	214.30	96.35

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债20	019723	102.45	46.06
23国债16	019709	50.78	22.83
23国债24	019727	30.55	13.73
23国债13	019706	20.10	9.04
23国债22	019725	10.42	4.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.35	0.79	0.00	0.00	1.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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