国泰润泰纯债债券A

(003457)开放式-纯债债券型

基金经理：李铭一

单位净值:1.0912	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2406	净值更新日期:2024/8/23
基金简称:国泰润泰A
最新规模:12.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	2.1943	121.02%
东兴兴盈	1.0722	0.47%
东兴兴盈	1.0727	0.46%
同泰泰裕	1.0280	0.35%
同泰泰裕	1.0317	0.35%
东吴添瑞	1.0601	0.22%
申万菱信	1.0246	0.22%
东吴添瑞	1.0577	0.21%
光大保德	1.0184	0.21%
富国新天	1.0698	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0536	2.27%
国泰中证	0.4843	2.22%
国泰中证	1.0865	2.13%
国泰中证	1.0724	2.13%
国泰中证	0.4937	1.86%
国泰中证	0.5271	1.74%
国泰中证	0.5274	1.74%
国泰中证	0.5224	1.73%
国泰中证	0.6783	1.41%
国泰上证	1.0975	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.19%	2.18%	1.62%	2.29%	2.20%	7.16%	26.34%
同类排名(纯债债券型)	1475/1883	1284/1410	1656/1821	1179/1324	451/915	663/750	--
同类平均(纯债债券型)	1.93%	3.71%	3.09%	4.00%	2.40%	11.20%	-
年化收益率(%)	2.37%	2.18%	1.62%	2.29%	2.20%	2.39%	3.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.61	109.93	128.68

最新总份额：11.1002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	20,779.80	17.22
	16,989.57	14.08
政策性金融债	7,069.15	5.86

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20工商银行二级02	2028049	10,545.80	8.74
21华夏银行02	2128035	10,234.00	8.48
23中信银行CD160	112308160	9,992.11	8.28
22进出03	220303	7,069.15	5.86
23光大银行CD163	112317163	6,997.46	5.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.32	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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