南方荣发定期开放混合发起

(003332)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:1.4070	净值增长率:3.53%	累计净值:1.4070	净值更新日期:2021/6/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方荣发
最新规模:0.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫安	1.1960	5.25%
平安鑫安	1.2209	5.24%
平安鑫安	1.1772	5.24%
财通内需	0.6167	5.15%
平安鼎越	2.4170	4.26%
中银科技	0.6228	4.13%
鹏华创新	1.4154	3.94%
万家自主	0.8776	3.90%
万家自主	0.8562	3.90%
华富产业	1.5034	3.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.6309	2.28%
南方科创	0.7938	2.19%
南方上证	1.5213	2.18%
南方上证	1.5206	2.17%
南方上证	0.9027	2.13%
南方上证	1.3044	2.02%
南方上证	1.3032	2.01%
南方中证	1.0027	1.89%
南方半导	1.3081	1.77%
南方半导	1.3039	1.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-06-04)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.65%	22.24%	-	-	-	33.75%	40.70%
同类排名(偏债混合型)	803/3265	1483/2341	/	/	/	1016/1452	--
同类平均(偏债混合型)	6.97%	9.30%	-	-	-	-17.41%	-
年化收益率(%)	25.30%	22.24%	-	-	-	11.25%	8.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-31
股票市值/基金净值	19.96	29.81	28.92

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方荣发以大盘股为主。
在财务资质方面，南方荣发选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方荣发无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方荣发以大盘股为主。
在财务资质方面，南方荣发以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方荣发交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方荣发以大盘股为主。
在财务资质方面，南方荣发以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方荣发交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2021-03-31

制造业	16.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.25%
金融业	2.23%
卫生和社会工作	1.47%
租赁和商务服务业	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.49%
科学研究和技术服务业	0.42%
批发和零售业	0.07%

十大重仓

数据日期：2021-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中望软件	0	0	2.20%	66
智飞生物	0	0	1.50%	126
极米科技	0	0	1.37%	32
迈瑞医疗	0	0	1.08%	731
泰格医药	0	0	1.06%	233
海康威视	0	0	1.06%	382
金山办公	0	0	1.06%	384
恒力石化	0	0	1.06%	34
宁德时代	0	0	1.04%	3116
华域汽车	0	0	1.03%	94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2021-03-31

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