华夏鼎融债券C

(003302)开放式-二级债基

基金经理：宋洋

单位净值:1.1506	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.2938	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:华夏鼎融C
最新规模:9.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.1997	1.52%
华夏中证	0.8601	1.43%
华夏中证	0.8611	1.43%
华夏中证	0.8651	1.15%
华夏中证	1.0410	1.09%
华夏中证	1.0354	1.08%
华夏恒生	0.6012	0.99%
华夏恒生	0.7864	0.94%
华夏恒生	0.7787	0.93%
华夏恒生	0.7295	0.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.11%	4.81%	-0.23%	5.07%	1.98%	0.97%	30.03%
同类排名(二级债基)	628/2788	1224/2722	2497/2879	956/2817	2251/2797	2351/2597	--
同类平均(二级债基)	2.50%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	6.22%	4.81%	-0.23%	5.07%	1.98%	0.32%	3.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.13	104.75	94.18

最新总份额：0.0036亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	9,658.63	10.66
政策性金融债	6,204.88	6.85
普通企业债	4,000.12	4.42
普通金融债	3,617.81	3.99

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19进出11	190311	6,204.88	6.85
24附息国债04	240004	5,090.81	5.62
24国债02	019733	4,567.82	5.04
24皖投集CP001	042480450	4,000.12	4.42
22国开金融债	2222003	3,617.81	3.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.04	1.36	0.00	0.00	1.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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