前海联合添利债券A

(003180)开放式-二级债基

基金经理：孟晓婧

单位净值:1.1393	净值增长率:0.27%	累计净值:1.1973	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:前海添利A
最新规模:0.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	1.4057	4.10%
前海联合	1.3860	4.09%
前海联合	1.2605	2.74%
前海联合	1.2295	2.73%
前海联合	0.5325	2.31%
前海联合	0.5383	2.30%
前海联合	1.0536	2.01%
前海联合	1.0375	2.01%
前海联合	1.1234	1.87%
前海联合	1.0949	1.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.72%	-0.95%	0.95%	-0.08%	-3.67%	4.21%	19.72%
同类排名(二级债基)	2207/2359	2197/2357	2281/2697	2460/2730	2474/2815	1789/2025	--
同类平均(二级债基)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	1.43%	-0.95%	0.95%	-0.08%	-3.67%	1.40%	2.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.03	89.30	108.18

最新总份额：0.9447亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	272.81	67.74
可交换公司债券	34.08	8.46

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
上银转债	113042	39.04	9.69
大秦转债	113044	38.70	9.61
浦发转债	110059	33.90	8.42
兴业转债	113052	32.30	8.02
国投转债	110073	32.30	8.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.17	2.75	0.00	0.00	4.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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