交银活期通货币E

(003043)开放式-货币A

基金经理：黄莹洁

七日年化收益率:1.63%	每万份收益:0.474	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2024/12/31
最新规模:33.96亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银活期E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.0630	132.175%
易方达保	0.3843	3.697%
易方达保	0.3154	3.474%
易方达保	0.3185	3.447%
嘉实安心	0.1501	3.271%
兴业安润	0.4786	2.599%
新沃通宝	0.2447	2.526%
兴业稳天	0.4425	2.405%
新华壹诺	0.4233	2.306%
诺安货币	0.2491	2.275%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银内需	0.6517	0.29%
交银品质	0.7150	0.27%
交银品质	0.6955	0.25%
交银消费	1.2820	0.16%
交银品质	1.4099	0.14%
交银品质	1.5080	0.14%
交银裕坤	1.0907	0.14%
交银裕坤	1.1213	0.13%
交银策略	1.5010	0.13%
交银裕祥	1.1191	0.13%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25
七日年化收益率(%)	1.634%	1.608%	1.568%	1.565%	1.573%	1.801%
同类排名(货币A)	183/565	194/565	188/564	178/564	182/564	185/564
万份收益(元)	0.4742	0.4476	0.7317	0.4790	0.4488	0.5278
近一年收益率(%)	1.90%	1.90%	1.91%	1.91%	1.91%	1.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.25	40.66	54.11

最新总份额：94.5560亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	393,725.12	3.35
普通金融债	121,168.89	1.03
普通企业债	100,047.28	0.84

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24台州银行CD045	112485620	104,641.00	0.89
21华夏银行02	2128035	65,662.80	0.56
24恒丰银行CD075	112419075	59,798.90	0.51
24深圳农商银行CD064	112498518	59,860.20	0.51
24广东顺德农商行CD03	112499310	59,814.00	0.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.09	3.73	0.00	3.15	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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