交银活期通货币E

(003043)开放式-货币A

基金经理：黄莹洁

七日年化收益率:1.83%	每万份收益:0.438	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/7/4
最新规模:21.94亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银活期E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9540	131.514%
红土创新	0.3277	3.323%
兴业稳天	0.4375	2.900%
兴全天添	0.5087	2.697%
方正富邦	0.4265	2.585%
兴业安润	0.4417	2.558%
易方达天	0.5175	2.456%
方正富邦	0.3860	2.450%
方正富邦	0.5088	2.380%
易方达货	0.3401	2.377%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.9668	2.50%
交银中证	0.9639	2.50%
交银环球	2.5670	0.55%
交银阿尔	2.6176	0.43%
交银阿尔	2.5775	0.43%
交银创新	1.2644	0.40%
交银瑞卓	0.8766	0.38%
交银优势	3.7040	0.33%
交银成长	2.1420	0.28%
交银瑞和	0.6843	0.25%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.802%	1.825%	1.835%	1.846%	1.893%	2.030%
同类排名(货币A)	75/538	77/538	77/538	75/538	96/538	89/538
万份收益(元)	0.4321	0.4380	0.4466	0.4562	0.7144	0.4692
近一年收益率(%)	2.07%	2.07%	2.08%	2.07%	2.07%	2.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.25	40.66	54.11

最新总份额：94.5560亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	537,038.87	6.14
普通企业债	60,387.90	0.69

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23民生银行CD522	112315522	129,204.00	1.47
23电网SCP010	012384527	60,387.90	0.69
24广州农村商业银行CD	112495665	59,359.60	0.68
23民生银行CD505	112315505	49,717.20	0.57
24上海银行CD030	112416030	49,850.10	0.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.09	3.73	0.00	3.15	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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