交银活期通货币E

(003043)开放式-货币A

基金经理：黄莹洁

七日年化收益率:1.90%	每万份收益:0.657	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:21.94亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银活期E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7090	131.269%
浦银日日	1.7386	2.248%
东兴安盈	1.6998	2.227%
泓德添利	0.7399	2.215%
南方薪金	1.3059	2.210%
易方达保	0.5696	2.206%
兴业货币	1.5113	2.185%
中信保诚	0.5832	2.174%
博时兴盛	0.7465	2.142%
华泰紫金	0.8545	2.136%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞丰	1.1774	3.89%
交银瑞思	0.9251	3.43%
交银持续	1.4139	3.32%
交银启欣	0.5688	3.23%
交银创新	1.6617	3.22%
交银持续	1.4300	3.18%
交银成长	0.6189	3.03%
交银成长	0.6082	3.02%
交银启道	0.5668	2.94%
交银沪港	1.7150	2.88%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	1.944%	1.903%	1.874%	1.946%	1.969%	1.966%
同类排名(货币A)	122/531	162/529	154/529	152/527	171/527	176/527
万份收益(元)	0.5704	0.6573	2.4644	0.4935	0.6034	0.9891
近一年收益率(%)	2.08%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.25	40.66	54.11

最新总份额：94.5560亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	537,038.87	6.14
普通企业债	60,387.90	0.69

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23民生银行CD522	112315522	129,204.00	1.47
23电网SCP010	012384527	60,387.90	0.69
24广州农村商业银行CD	112495665	59,359.60	0.68
23民生银行CD505	112315505	49,717.20	0.57
24上海银行CD030	112416030	49,850.10	0.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.09	3.73	0.00	3.15	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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