国联恒泰纯债C

(003014)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：李倩

单位净值:1.0539	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.2880	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:国联恒泰C
最新规模:5.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	93.7700	0.32%
人保鑫盛	1.0224	0.31%
人保鑫盛	1.0347	0.31%
交银强化	1.1165	0.25%
交银强化	1.0796	0.25%
江信聚福	1.2950	0.19%
天弘弘丰	1.0825	0.19%
天弘弘丰	1.0599	0.18%
金信民达	1.0313	0.18%
平安双债	1.3233	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联医疗	1.1936	4.58%
国联医疗	1.2179	4.58%
国联医药	0.6794	4.52%
国联医药	0.6715	4.51%
国联新经	1.7280	1.89%
国联高质	0.6676	1.86%
国联高质	0.6588	1.86%
国联新经	2.8670	1.85%
国联产业	1.3900	1.83%
国联竞争	1.4799	1.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.04%	3.16%	1.96%	2.92%	2.51%	10.11%	31.81%
同类排名(纯债债券型)	1140/1707	977/1285	1368/1821	934/1324	283/915	468/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.59%	4.10%	2.75%	4.00%	2.40%	12.07%	-
年化收益率(%)	4.08%	3.16%	1.96%	2.92%	2.51%	3.37%	4.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.09	131.30	133.44

最新总份额：0.0018亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	15,391.48	29.04
政策性金融债	5,269.85	9.94

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开10	230210	5,269.85	9.94
23江苏银行债01	212300002	4,117.05	7.77
23民生银行01	2328016	4,113.78	7.76
22绍兴银行小微债02	2220072	4,062.01	7.66
22成都农商绿色债	2221016	3,098.65	5.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.23	2.02	0.00	0.00	3.01	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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