国金及第中短债A

(003002)开放式-中短期纯债型

基金经理：徐艳芳

七日年化收益率:4.94%	每万份收益:1.545	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2019/10/18
最新规模:32.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国金短债A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金ESG	0.5873	2.73%
国金ESG	0.5962	2.72%
国金核心	0.7074	1.92%
国金核心	0.6973	1.92%
国金新兴	0.6905	1.86%
国金新兴	0.6988	1.85%
国金自主	0.5038	1.74%
国金自主	0.4950	1.73%
国金鑫悦	0.7566	1.58%
国金鑫悦	0.7427	1.57%

基金业绩表现及排名

日期	2019-10-18	2019-10-17	2019-10-16	2019-10-15	2019-10-14	2019-10-13
七日年化收益率(%)	4.940%	4.230%	4.210%	4.170%	3.420%	0.960%
同类排名(中短期纯债型)	58/61	45/61	29/61	35/61	42/61	61/61
万份收益(元)	1.5446	0.3051	0.3119	1.6707	4.9254	0.4859
近一年收益率(%)	3.37%	3.36%	3.36%	3.37%	3.37%	3.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.05	107.24	122.18

最新总份额：1.0746亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	29,017.93	8.30
普通金融债	16,509.37	4.72

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24华夏银行CD149	112418149	9,694.43	2.77
24广发银行CD104	112420104	9,673.61	2.77
24光大银行CD063	112417063	9,649.89	2.76
20交通银行二级	2028018	9,129.70	2.61
20中信银行二级	2028024	7,379.67	2.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.36	2.07	3.47	0.00	2.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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