泓德裕荣纯债债券C

(002735)开放式-纯债债券型

基金经理：赵端端

单位净值:1.1047	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2437	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:泓德裕荣C
最新规模:10.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泓德泓汇	1.7847	1.84%
泓德高端	0.7788	1.76%
泓德高端	0.7753	1.76%
泓德产业	0.6431	1.66%
泓德产业	0.6558	1.66%
泓德卓远	0.5023	1.54%
泓德卓远	0.4881	1.52%
泓德数字	0.8258	1.30%
泓德数字	0.8286	1.30%
泓德瑞嘉	0.6343	0.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.91%	2.08%	1.85%	2.89%	-0.74%	5.45%	25.94%
同类排名(纯债债券型)	1225/1830	1283/1381	1506/1821	945/1324	870/915	710/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	3.82%	2.08%	1.85%	2.89%	-0.74%	1.82%	3.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.96	97.97	113.56

最新总份额：0.0955亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	19,181.64	17.90
可转换企业债	17,984.92	16.80
	9,841.34	9.19
普通金融债	5,296.07	4.94

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24建设银行CD116	112405116	9,841.34	9.19
23进出15	230315	8,327.82	7.77
19国开15	190215	5,466.82	5.10
19国开10	190210	5,387.00	5.03
20建设银行二级	2028033	5,296.07	4.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.40	1.72	0.30	0.00	1.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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