江信瑞福A

(002630)开放式-平衡混合型

基金经理：高鹏飞

单位净值:1.0114	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.0114	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:江信瑞福A
最新规模:0.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
江信同福	1.1570	0.34%
江信同福	1.2085	0.33%
江信聚福	1.2950	0.19%
江信汇福	1.2080	0.05%
江信一年	1.2418	0.05%
江信瑞福	1.0114	-0.02%
江信瑞福	0.9507	-0.02%
江信添福	1.3344	-0.02%
江信添福	1.3764	-0.02%
江信洪福	1.0851	-0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.73%	-14.19%	11.63%	-19.79%	-27.45%	-36.58%	1.14%
同类排名(平衡混合型)	189/4704	2626/4579	173/5011	4358/5046	4275/4927	2218/3293	--
同类平均(平衡混合型)	-1.94%	-11.88%	-3.16%	-8.18%	-14.65%	-23.22%	-
年化收益率(%)	23.46%	-14.19%	11.63%	-19.79%	-27.45%	-12.19%	0.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	63.24	90.13	43.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，江信瑞福选股无显著特征。
在财务资质方面，江信瑞福选股无显著特征。
在持仓周转率方面，江信瑞福交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，江信瑞福选股无显著特征。
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在持仓周转率方面，江信瑞福无显著特征。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	59.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.96%
建筑业	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天孚通信	0	0	5.17%	595
新易盛	0	0	5.14%	537
中际旭创	0	0	5.04%	1028
浪潮信息	0	0	4.92%	176
纳思达	0	0	4.91%	82
烽火通信	0	0	4.79%	23
德赛西威	0	0	4.69%	266
深桑达A	0	0	4.68%	6
中兴通讯	0	0	4.63%	224
福昕软件	0	0	4.45%	23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-2.56	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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