中银益利混合A

(002616)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.3960	净值增长率:0.14%	累计净值:1.5620	净值更新日期:2023/4/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银益利A
最新规模:0.19亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4283	3.21%
万家全球	0.4206	3.19%
建信福泽	1.0475	3.13%
建信福泽	1.0131	3.13%
诺德大类	0.9115	3.06%
富国智诚	1.0977	2.95%
银河文体	0.7547	2.81%
富国智优	0.6731	2.73%
富国智优	0.6812	2.73%
易方达优	0.7393	2.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银中证	0.9715	1.64%
中银中证	0.9700	1.64%
中银金融	1.2696	1.51%
中银金融	1.2505	1.51%
中银创新	1.1747	1.44%
中银创新	1.1907	1.44%
中银MSCI	1.1035	1.43%
中银中证	1.5700	1.42%
中银MSCI	1.0997	1.42%
中银港股	0.8954	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-04-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.38%	-0.99%	-	2.12%	-8.99%	21.95%	59.04%
同类排名(平衡混合型)	2496/4876	2578/4670	/	521/5046	1814/4927	1252/2065	--
同类平均(平衡混合型)	-4.54%	-8.97%	-	-8.18%	-14.65%	-25.83%	-
年化收益率(%)	2.76%	-0.99%	-	2.12%	-8.99%	7.32%	8.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	22.66	19.30	29.85

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银益利选股无显著特征。
在财务资质方面，中银益利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银益利交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银益利以大盘股为主。
在财务资质方面，中银益利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银益利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银益利以大盘股为主。
在财务资质方面，中银益利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银益利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

信息传输、软件和信息技术服务业	9.64%
制造业	9.32%
租赁和商务服务业	0.92%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国联通	0	0	1.47%	982
太极股份	0	0	1.47%	272
天孚通信	0	0	1.41%	1710
三七互娱	0	0	1.33%	577
漫步者	0	0	1.17%	292
深信服	0	0	1.11%	528
大华股份	0	0	1.08%	727
容知日新	0	0	1.05%	112
中科创达	0	0	1.05%	638
广联达	0	0	1.04%	604

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.06	3.96	2.94	0.00	5.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-03-31

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