中银颐利混合A

(002614)开放式-平衡混合型

基金经理：贺大路

单位净值:0.7840	净值增长率:0.38%	累计净值:1.1090	净值更新日期:2025/1/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银颐利A
最新规模:0.2亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫安	1.1960	5.25%
平安鑫安	1.2209	5.24%
平安鑫安	1.1772	5.24%
财通内需	0.6167	5.15%
平安鼎越	2.4170	4.26%
中银科技	0.6228	4.13%
鹏华创新	1.4154	3.94%
万家自主	0.8562	3.90%
万家自主	0.8776	3.90%
华富产业	1.5034	3.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.6228	4.13%
中银港股	0.8472	2.43%
中银港股	0.8401	2.43%
中银创新	1.1428	1.97%
中银创新	1.1602	1.97%
中银周期	0.9831	1.24%
中银周期	0.9818	1.23%
中银大健	0.9674	1.19%
中银大健	0.9515	1.18%
中银新趋	1.3890	1.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.29%	5.95%	-0.76%	-3.30%	-22.29%	-29.77%	3.90%
同类排名(平衡混合型)	497/4600	2342/4538	2262/4885	4152/5010	4572/5046	2894/4072	--
同类平均(平衡混合型)	5.75%	6.84%	-1.14%	3.87%	-8.18%	-17.33%	-
年化收益率(%)	30.59%	5.95%	-0.76%	-3.30%	-22.29%	-9.92%	0.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	27.46	26.26	36.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银颐利以大盘股为主。
在财务资质方面，中银颐利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银颐利无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，中银颐利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银颐利无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，中银颐利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银颐利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	77.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.85%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
航发动力	0	0	7.32%	172
航天电器	0	0	7.22%	143
中航西飞	0	0	6.75%	195
中航光电	0	0	6.23%	316
中航沈飞	0	0	5.77%	266
中际旭创	0	0	5.37%	1495
沪电股份	0	0	5.34%	843
中航重机	0	0	5.14%	139
菲利华	0	0	4.76%	160
航天电子	0	0	4.44%	35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.75	5.43	7.74	0.00	7.42	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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