中欧纯债债券(LOF)E

(002592)开放式-纯债债券型

基金经理：周锦程

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0898	净值增长率:0.01%	累计净值:1.6338	净值更新日期:2024/9/23	基金简称:中欧纯债E
最新规模:61.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	0.9788	3.41%
天弘弘丰	1.0005	3.41%
金鹰添利	0.9514	1.83%
安信目标	1.3113	1.59%
安信目标	1.2743	1.59%
中邮纯债	1.2500	1.22%
中邮纯债	1.2680	1.20%
交银强化	1.0485	1.16%
交银强化	1.0853	1.16%
国联恒鑫	1.0324	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧预见	1.0337	1.18%
中欧预见	1.0272	1.18%
中欧预见	1.0165	1.17%
中欧甄选	0.6232	1.15%
中欧甄选	0.6378	1.14%
中欧汇选	0.6561	1.08%
中欧汇选	0.6412	1.07%
中欧睿智	0.6196	1.06%
中欧中证	0.9460	0.99%
中欧盈选	0.7912	0.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.67%	5.36%	4.08%	4.47%	1.79%	12.02%	28.61%
同类排名(纯债债券型)	241/1834	197/1346	291/1821	348/1324	647/915	185/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.09%	4.38%	3.52%	4.00%	2.40%	11.38%	-
年化收益率(%)	5.33%	5.36%	4.08%	4.47%	1.79%	4.01%	3.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.12	108.29	98.11

最新总份额：13.1561亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	48,056.42	7.82
国债	28,892.39	4.71
普通金融债	13,117.81	2.14

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开15	220215	25,865.40	4.21
22国开10	220210	22,191.00	3.61
23附息国债28	230028	15,597.20	2.54
24特别国债02	2400002	13,295.10	2.17
24兴业银行永续债01	242480002	13,117.80	2.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.35	0.98	-2.48	0.00	1.61	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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