中欧纯债债券(LOF)E

(002592)开放式-纯债债券型

基金经理：周锦程

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0853	净值增长率:0.11%	累计净值:1.6293	净值更新日期:2024/7/22	基金简称:中欧纯债E
最新规模:61.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银中债	1.0781	0.31%
博时上证	102.2510	0.30%
汇添富中	1.1838	0.29%
民生加银	1.0507	0.29%
富国中债	1.0924	0.29%
富国中债	1.0940	0.28%
华安中债	1.3486	0.28%
广发景秀	1.0792	0.28%
广发景秀	1.0833	0.28%
广发中债	1.2695	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧港股	1.0271	1.83%
中欧港股	1.0102	1.82%
中欧中证	0.7784	1.62%
中欧中证	0.7791	1.62%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
中欧医疗	0.9351	1.54%
中欧医疗	0.8962	1.53%
中欧医疗	1.5098	0.99%
中欧医疗	1.4571	0.98%
中欧碳中	0.6572	0.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.23%	5.12%	3.65%	4.47%	1.79%	12.05%	28.08%
同类排名(纯债债券型)	146/1713	154/1295	174/1821	348/1324	647/915	184/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.51%	3.99%	2.90%	4.00%	2.40%	11.49%	-
年化收益率(%)	6.47%	5.12%	3.65%	4.47%	1.79%	4.02%	3.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.12	108.29	98.11

最新总份额：13.1561亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	48,056.42	7.82
国债	28,892.39	4.71
普通金融债	13,117.81	2.14

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开15	220215	25,865.40	4.21
22国开10	220210	22,191.00	3.61
23附息国债28	230028	15,597.20	2.54
24特别国债02	2400002	13,295.10	2.17
24兴业银行永续债01	242480002	13,117.80	2.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.35	0.98	-2.48	0.00	1.61	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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