中欧中证A50指数A
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数据日期：2025-1-16
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -3.43% | 21.49% | -- | -- | 17.34% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 2182/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.29% | 13.42% | -2.50% | -- | -- | -14.50% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -78.24% | 21.49% | -- | -- | 39.32% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中欧中证A50指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-01-07 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 调整费用 | 2024-10-14 |
| 中欧中证A50指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务... | 开放式基金申购、 | 2024-08-22 |
| 中欧中证A50指数证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-08-09 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧基金管理有限公司关于中欧中证A50指数证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2024-08-05 |
| 中欧中证A50指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-07-11 |
| 中欧基金管理有限公司中欧中证A50指数证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-07-11 |
| 中欧基金管理有限公司中欧中证A50指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-07-11 |
| 中欧中证A50指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金契约（修改） | 2024-07-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧中证A50指数A(021889)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧中证A50指数A(021889)持有人结构
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报告期
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中欧中证A50指数A(021889)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧中证A50指数A(021889)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧中证A50指数A(021889)持仓变化
报告日
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中欧中证A50指数A(021889)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧中证A50指数A(021889)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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