中欧中证A50指数A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -2.85% | 21.49% | -- | -- | 18.05% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 2291/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.10% | 16.16% | -1.69% | -- | -- | -10.47% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -38.54% | 21.49% | -- | -- | 38.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.46% | - | 1911 | -1514 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 8.17% | - | 3516 | -950 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 6.57% | - | 945 | -820 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.65% | - | 1294 | -714 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.27% | - | 2419 | -1328 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.19% | - | 1260 | -1050 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.29% | - | 478 | -679 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.96% | - | 1036 | -1477 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.90% | - | 1412 | -2328 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.37% | - | 747 | -1467 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中欧中证A50指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧中证A50指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-01-07 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 调整费用 | 2024-10-14 |
| 中欧中证A50指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务... | 开放式基金申购、 | 2024-08-22 |
| 中欧中证A50指数证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-08-09 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧基金管理有限公司关于中欧中证A50指数证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2024-08-05 |
| 中欧基金管理有限公司中欧中证A50指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-07-11 |
| 中欧中证A50指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-07-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧中证A50指数A(021889)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧中证A50指数A(021889)持有人结构
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报告期
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中欧中证A50指数A(021889)十大持有人
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报告日
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中欧中证A50指数A(021889)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧中证A50指数A(021889)持仓变化
报告日
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中欧中证A50指数A(021889)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧中证A50指数A(021889)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
| 万家恒生 | 0.9411 | 2.03% | |
| 万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
| 华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
| 华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |
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| 中欧中证 | 1.1109 | 1.18% | |
| 中欧周期 | 1.0686 | 1.09% | |
| 中欧周期 | 1.0615 | 1.09% | |
| 中欧红利 | 1.1167 | 1.09% | |
| 中欧红利 | 1.1133 | 1.08% |
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