中欧中证A50指数A
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近3年涨幅
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -2.85% | 21.49% | -- | -- | 18.05% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | 2291/3326 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 17.10% | 16.16% | -1.69% | -- | -- | -10.47% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -38.54% | 21.49% | -- | -- | 38.29% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.46% | - | 1911 | -1514 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 8.17% | - | 3516 | -950 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 6.57% | - | 945 | -820 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 5.65% | - | 1294 | -714 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.27% | - | 2419 | -1328 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 4.19% | - | 1260 | -1050 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 3.29% | - | 478 | -679 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 2.96% | - | 1036 | -1477 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.90% | - | 1412 | -2328 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.37% | - | 747 | -1467 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
中欧中证A50指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
中欧中证A50指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-01-07 |
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 调整费用 | 2024-10-14 |
中欧中证A50指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务... | 开放式基金申购、 | 2024-08-22 |
中欧中证A50指数证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-08-09 |
中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
中欧基金管理有限公司关于中欧中证A50指数证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2024-08-05 |
中欧基金管理有限公司中欧中证A50指数证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-07-11 |
中欧中证A50指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-07-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧中证A50指数A(021889)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧中证A50指数A(021889)持有人结构
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报告期
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中欧中证A50指数A(021889)十大持有人
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中欧中证A50指数A(021889)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧中证A50指数A(021889)持仓变化
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中欧中证A50指数A(021889)全部持股
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中欧中证A50指数A(021889)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商中证 | 1.0920 | 2.85% | |
国泰君安 | 0.9781 | 2.41% | |
国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
万家恒生 | 0.9411 | 2.03% | |
万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |