信达澳银纯债债券

(002554)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:0.6700	净值增长率:0.75%	累计净值:0.6700	净值更新日期:2019/7/23
基金简称:信达纯债
最新规模:0.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0105	0.74%
汇丰亚洲	6.9387	0.65%
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
博时上证	100.7930	0.47%
银河领先	1.1510	0.44%
天弘弘丰	1.0914	0.42%
天弘弘丰	1.0696	0.42%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
信澳匠心	0.8510	1.76%
信澳匠心	0.8593	1.75%
信澳新能	0.9897	1.57%
信澳新能	0.9886	1.56%
信澳周期	1.2878	1.53%
信澳周期	1.3032	1.53%
信澳星奕	0.7905	1.48%
信澳星奕	0.7704	1.48%
信澳产业	0.4956	1.41%
信澳产业	0.5040	1.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-36.01%	-35.76%	-	-	-	-	-33.00%
同类排名(纯债债券型)	489/549	453/453	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.44%	-	-	-	12.06%	-
年化收益率(%)	-72.02%	-35.76%	-	-	-	-	-10.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
债券市值/基金净值	95.88	93.92	91.88

最新总份额：0.0891亿份

2019-06-30

券种分布

数据日期：2019-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	463.96	74.42
政策性金融债	108.84	17.46

五大债券

数据日期：2019-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16信威01	136192	317.32	50.90
16三胞02	136509	146.64	23.52
国开1704	108602	80.81	12.96
农发1801	108901	28.03	4.50
16信威01	136192	322.08	51.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.20	2.84	-0.88	0.00	2.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-06-30

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