华泰柏瑞交易货币B

(002469)开放式-货币A

基金经理：郑青

七日年化收益率:1.75%	每万份收益:0.469	年化标准差:0.00051	净值更新日期:2024/11/1
最新规模:0.28亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华泰货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.4030	131.963%
红土创新	0.3191	3.102%
太平日日	0.2267	2.585%
交银货币	0.4117	2.347%
江信增利	2.2567	2.215%
国联日盈	0.7223	2.193%
交银货币	0.3531	2.109%
交银货币	0.3507	2.104%
国联日盈	0.6705	2.001%
国联日盈	0.6630	1.955%

同系基金

简称	单位净值	增长率
稀土ETF	1.0640	6.18%
华泰柏瑞	0.7554	5.74%
华泰柏瑞	0.7608	5.73%
港股红利	1.4255	1.65%
华泰柏瑞	1.1851	1.55%
华泰柏瑞	1.1937	1.55%
央企红利	1.1673	1.21%
华泰柏瑞	1.1846	1.13%
华泰柏瑞	1.1869	1.13%
红利低波	1.0752	1.00%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-1	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-27
七日年化收益率(%)	1.750%	1.755%	1.752%	1.747%	1.741%	1.739%
同类排名(货币A)	47/558	49/558	46/557	43/557	41/557	62/555
万份收益(元)	0.4691	0.4732	0.4748	0.4770	0.4779	0.9553
近一年收益率(%)	2.04%	2.05%	2.05%	2.06%	2.05%	2.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	55.48	71.06	63.04

最新总份额：0.1283亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	238,565.26	12.14

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD241	112415241	39,837.10	2.03
24广发银行CD040	112420040	19,962.80	1.02
24广州银行CD008	112491819	19,967.30	1.02
23浦发银行CD217	112309217	19,952.60	1.01
24南京银行CD116	112498297	19,956.80	1.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.07	2.48	0.00	2.31	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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