华泰柏瑞交易货币B

(002469)开放式-货币A

基金经理：郑青

七日年化收益率:1.87%	每万份收益:0.486	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/9/25
最新规模:0.35亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华泰货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2620	131.822%
红土创新	1.9702	2.941%
宏利京元	1.0896	2.606%
大成慧成	1.3710	2.510%
国联货币	1.1792	2.361%
交银天利	0.4324	2.338%
英大现金	0.4253	2.334%
鹏扬通利	1.0344	2.332%
宏利京元	1.0150	2.329%
中信保诚	0.4560	2.319%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.6930	6.29%
华泰柏瑞	1.3752	2.26%
华泰柏瑞	1.3583	2.26%
沙特ETF	1.0110	1.85%
中证A50	1.0073	1.78%
华泰柏瑞	0.9710	1.77%
中医药	0.9537	1.77%
华泰柏瑞	0.9721	1.77%
红利低波	1.0298	1.57%
央企红利	1.0702	1.52%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-25	2024-9-24	2024-9-23	2024-9-22	2024-9-20	2024-9-19
七日年化收益率(%)	1.867%	1.860%	1.854%	1.849%	1.843%	1.852%
同类排名(货币A)	66/555	61/555	61/555	69/555	62/555	71/555
万份收益(元)	0.4860	0.4833	0.4815	0.9559	0.4721	0.6687
近一年收益率(%)	2.09%	2.10%	2.09%	2.10%	2.10%	2.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	55.48	71.06	63.04

最新总份额：0.1283亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	302,585.58	12.96

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD181	112409181	49,930.20	2.14
24民生银行CD241	112415241	39,643.20	1.70
23农业银行CD222	112303222	29,814.80	1.28
24浦发银行CD033	112409033	29,814.40	1.28
24交通银行CD064	112406064	29,909.90	1.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.07	2.48	0.00	2.31	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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