融通通盈灵活配置混合

(002415)开放式-平衡混合型

基金经理：樊鑫

单位净值:1.0407	净值增长率:-1.54%	累计净值:1.0407	净值更新日期:2024/12/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通通盈
最新规模:0.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
德邦稳盈	1.0196	2.68%
银河文体	1.1869	2.65%
财通内需	0.6049	2.49%
前海开源	1.2728	2.05%
平安鑫安	1.2075	1.78%
平安鑫安	1.2325	1.78%
平安鑫安	1.1888	1.77%
平安鼎越	2.4139	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通增悦	1.0958	0.23%
融通通祺	1.0402	0.22%
融通通祺	1.0342	0.21%
融通通宸	1.1161	0.19%
融通核心	0.7408	0.19%
融通核心	0.7530	0.19%
融通通宸	1.1132	0.18%
融通通润	1.0737	0.18%
融通通灿	1.0741	0.18%
融通通灿	1.0824	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.72%	-18.55%	-18.31%	-13.73%	-10.57%	-35.47%	4.07%
同类排名(平衡混合型)	4593/4649	4522/4577	4958/5010	3569/5046	1973/4927	3171/3992	--
同类平均(平衡混合型)	7.90%	6.05%	5.20%	-8.18%	-14.65%	-18.15%	-
年化收益率(%)	-21.44%	-18.55%	-18.31%	-13.73%	-10.57%	-11.82%	0.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	23.11	28.18	69.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通通盈以大盘股为主。
在财务资质方面，融通通盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通通盈无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通通盈以大盘股为主。
在财务资质方面，融通通盈以价值型为主。
在持仓周转率方面，融通通盈交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通通盈以大盘股为主。
在财务资质方面，融通通盈以价值型为主。
在持仓周转率方面，融通通盈交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	29.68%
制造业	29.26%
房地产业	13.82%
采矿业	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.99%
批发和零售业	1.97%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.34%	2091
中国神华	0	0	4.82%	599
交通银行	0	0	4.72%	227
工商银行	0	0	4.61%	505
农业银行	0	0	4.46%	383
中国银行	0	0	4.32%	181
招商蛇口	0	0	4.27%	317
海尔智家	0	0	4.19%	703
中国银河	0	0	3.47%	143
中际旭创	0	0	3.41%	1494

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.58	2.26	1.86	0.00	3.38	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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