博时裕腾纯债债券A

(002354)开放式-纯债债券型

基金经理：李秋实

单位净值:1.0604	净值增长率:0.08%	累计净值:1.3574	净值更新日期:2024/7/25
基金简称:博时裕腾A
最新规模:37.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	114.7150	0.56%
格林泓皓	1.0539	0.47%
博时上证	102.8880	0.44%
华泰保兴	1.0717	0.39%
华泰保兴	1.0242	0.34%
华泰保兴	1.0251	0.34%
国泰泰合	1.0069	0.32%
上银政策	1.0849	0.27%
格林泓旭	1.0299	0.26%
长盛恒盛	1.0563	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	0.4228	2.30%
博时中证	0.4203	2.29%
博时新能	0.4124	1.88%
博时中证	0.8649	1.78%
博时中证	0.8666	1.77%
博时金融	0.6241	1.43%
博时证券	0.9913	1.07%
博时新能	0.4926	1.07%
博时新能	0.4840	1.07%
博时证券	0.9877	1.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.85%	4.56%	3.10%	3.50%	3.01%	11.70%	41.52%
同类排名(纯债债券型)	358/1715	363/1299	522/1821	628/1324	119/915	213/706	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.17%	2.98%	4.00%	2.40%	11.50%	-
年化收益率(%)	5.71%	4.56%	3.10%	3.50%	3.01%	3.90%	4.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.43	132.49	129.04

最新总份额：4.1353亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	99,750.79	26.68
国债	19,639.03	5.25

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	34,706.20	9.28
23国开14	230214	25,287.60	6.76
16国开13	160213	21,006.30	5.62
24特别国债01	2400001	19,639.00	5.25
23农发15	230415	18,750.70	5.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.23	1.90	1.24	0.00	2.33	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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