中邮纯债恒利债券C

(002277)开放式-纯债债券型

基金经理：闫宜乘

单位净值:1.2690	净值增长率:0.40%	累计净值:1.3790	净值更新日期:2024/10/10
基金简称:中邮恒利C
最新规模:13.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0384	1.80%
鹏扬中债	117.0390	1.24%
华泰保兴	1.0895	1.13%
华泰保兴	1.0869	1.13%
博时上证	106.3160	0.96%
华泰保兴	1.0429	0.76%
华泰保兴	1.0441	0.76%
万家鑫丰	1.0257	0.73%
万家鑫丰	1.0261	0.72%
万家鑫丰	1.0270	0.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮核心	0.5525	3.76%
中邮核心	1.8810	3.47%
中邮核心	0.9847	2.97%
中邮优享	1.1654	2.28%
中邮优享	1.1403	2.28%
中邮稳健	0.8340	2.08%
中邮兴荣	1.0041	1.81%
中邮沪港	0.8914	1.58%
中邮研究	1.1209	1.15%
中邮核心	1.5350	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.52%	3.00%	3.59%	4.26%	-0.34%	9.87%	40.74%
同类排名(纯债债券型)	452/1744	945/1288	246/1706	368/1260	848/899	366/709	--
同类平均(纯债债券型)	1.35%	3.79%	3.08%	4.00%	2.42%	10.91%	-
年化收益率(%)	3.04%	3.00%	3.59%	4.26%	-0.34%	3.29%	5.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.28	91.72	118.37

最新总份额：1.5034亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	61,901.20	45.56
国债	9,570.61	7.05
可交换公司债券	8,008.83	5.90
普通企业债	5,176.72	3.81

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
G三峡EB2	132026	8,008.83	5.90
浦发转债	110059	6,616.52	4.87
21广新03	149507	5,176.72	3.81
16国债19	019547	4,898.78	3.61
23国债16	019709	4,671.83	3.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.30	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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