中邮纯债恒利债券C

(002277)开放式-纯债债券型

基金经理：武志骁闫宜乘

单位净值:1.2610	净值增长率:0.24%	累计净值:1.3710	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:中邮恒利C
最新规模:7.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通灿	1.0509	1.10%
鹏扬中债	111.6930	0.80%
博时裕乾	1.1301	0.60%
博时裕乾	1.1384	0.59%
博时上证	99.5654	0.54%
天弘弘丰	1.0874	0.52%
天弘弘丰	1.1097	0.52%
兴华安惠	1.0443	0.51%
兴华安惠	1.0462	0.51%
兴业180	1.0373	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮核心	0.5517	1.19%
中邮核心	1.7930	0.90%
中邮核心	0.9672	0.77%
中邮医药	1.8364	0.76%
中邮医药	1.8382	0.76%
中邮消费	1.1700	0.52%
中邮战略	4.4990	0.25%
中邮纯债	1.2610	0.24%
中邮纯债	1.2780	0.24%
中邮纯债	1.0167	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.02%	2.85%	2.94%	4.26%	-0.34%	18.18%	39.85%
同类排名(纯债债券型)	292/1640	1095/1312	59/1821	400/1324	862/915	33/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.14%	1.87%	4.00%	2.40%	11.92%	-
年化收益率(%)	6.05%	2.85%	2.94%	4.26%	-0.34%	6.06%	5.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.28	91.72	118.37

最新总份额：1.5034亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	40,066.50	54.59
普通企业债	12,034.10	16.40
可交换公司债券	7,040.10	9.59
国债	3,842.57	5.24

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
G三峡EB2	132026	6,135.13	8.36
21广新03	149507	4,746.36	6.47
22洪市政MTN004	102281667	4,155.82	5.66
23国债16	019709	3,842.57	5.24
22钱投债	184481	3,131.92	4.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.30	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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