中邮纯债恒利债券C

(002277)开放式-纯债债券型

基金经理：武志骁闫宜乘

单位净值:1.2330	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.3430	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:中邮恒利C
最新规模:13.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.1427	0.80%
华夏鼎庆	1.1320	0.39%
博时上证	109.0570	0.38%
东兴兴盈	1.0891	0.35%
东兴兴盈	1.0885	0.34%
鹏扬中债	120.0900	0.34%
中加聚鑫	1.2709	0.33%
中加聚鑫	1.2437	0.32%
鹏华丰融	1.3120	0.31%
中银恒利	0.9934	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮核心	2.2810	1.15%
中邮核心	2.2830	1.15%
中邮兴荣	0.8892	0.95%
中邮沪港	0.7121	0.91%
中邮瑞享	0.9259	0.80%
中邮瑞享	0.9073	0.79%
中邮核心	0.5062	0.78%
中邮核心	1.3450	0.75%
中邮绝对	0.9450	0.75%
中邮核心	0.8896	0.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.40%	0.16%	0.65%	4.26%	-0.34%	7.11%	36.74%
同类排名(纯债债券型)	1628/1820	1316/1341	1770/1821	400/1324	862/915	641/711	--
同类平均(纯债债券型)	2.08%	4.42%	3.51%	4.00%	2.40%	11.48%	-
年化收益率(%)	-0.81%	0.16%	0.65%	4.26%	-0.34%	2.37%	4.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.28	91.72	118.37

最新总份额：1.5034亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	61,901.20	45.56
国债	9,570.61	7.05
可交换公司债券	8,008.83	5.90
普通企业债	5,176.72	3.81

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
G三峡EB2	132026	8,008.83	5.90
浦发转债	110059	6,616.52	4.87
21广新03	149507	5,176.72	3.81
16国债19	019547	4,898.78	3.61
23国债16	019709	4,671.83	3.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.30	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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