兴业丰利债券

(002268)开放式-纯债债券型

基金经理：伍方方

单位净值:1.0145	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.2527	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:兴业丰利
最新规模:44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业数字	0.7528	2.97%
兴业数字	0.7468	2.96%
兴业安保	1.4531	1.96%
兴业安保	1.4516	1.95%
兴业高端	0.7104	1.79%
兴业高端	0.6995	1.79%
兴业中证	0.8882	1.32%
兴业中证	0.8932	1.32%
兴业多策	1.3890	1.24%
兴业能源	0.6791	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.27%	4.85%	2.00%	4.41%	2.98%	13.85%	28.05%
同类排名(纯债债券型)	477/2354	389/2351	687/2697	453/2730	365/2815	207/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	6.54%	4.85%	2.00%	4.41%	2.98%	4.62%	3.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	125.00	123.71	132.46

最新总份额：43.4180亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	72,350.83	16.44
普通企业债	30,420.28	6.91

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22宁德时代GN001	132280119	30,420.30	6.91
23兴业01	138931	20,162.40	4.58
20建设银行二级	2028033	17,825.50	4.05
21中国银行二级03	2128039	17,698.40	4.02
21建设银行二级03	2128033	16,664.50	3.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.30	1.20	-1.27	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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