北信瑞丰外延增长主题灵活配置

(002123)开放式-平衡混合型

基金经理：王玉珏

单位净值:1.4940	净值增长率:0.34%	累计净值:1.4940	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:北信外延
最新规模:0.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7260	6.08%
平安鑫安	1.1739	5.16%
平安鑫安	1.2169	5.16%
平安鑫安	1.1922	5.15%
平安鼎越	2.3709	4.86%
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
中邮健康	2.2194	3.67%
平安转型	2.2882	3.58%
平安转型	2.4104	3.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	0.7567	1.91%
北信瑞丰	1.3065	1.67%
北信瑞丰	1.0943	1.32%
北信瑞丰	1.3660	1.13%
北信瑞丰	1.0708	0.83%
北信瑞丰	1.0290	0.59%
北信瑞丰	1.1370	0.52%
北信瑞丰	1.1493	0.52%
北信瑞丰	1.4940	0.34%
北信瑞丰	1.2040	0.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.80%	-12.48%	-9.01%	-4.09%	-6.91%	-23.19%	49.40%
同类排名(平衡混合型)	4454/4611	4377/4539	4744/5010	2171/5046	1596/4927	2133/3961	--
同类平均(平衡混合型)	7.37%	5.44%	5.70%	-8.18%	-14.65%	-18.73%	-
年化收益率(%)	-7.60%	-12.48%	-9.01%	-4.09%	-6.91%	-7.73%	5.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.43	94.06	94.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	84.89%
金融业	0.49%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
制造业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	7.92%	964
川投能源	0	0	7.83%	165
华能水电	0	0	6.80%	74
国投电力	0	0	6.57%	191
国电电力	0	0	6.56%	104
桂冠电力	0	0	6.41%	31
湖北能源	0	0	6.15%	13
中国核电	0	0	5.95%	259
黔源电力	0	0	5.63%	5
中国广核	0	0	5.15%	90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.00	5.99	3.66	0.00	7.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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