北信瑞丰外延增长主题灵活配置

(002123)开放式-平衡混合型

基金经理：王玉珏

单位净值:1.5460	净值增长率:-0.45%	累计净值:1.5460	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:北信外延
最新规模:0.21亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8858	4.62%
东方阿尔	0.7099	4.37%
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
华夏军工	1.2370	4.13%
东方阿尔	0.4100	3.75%
东方阿尔	0.4277	3.74%
浙商智选	0.7744	3.67%
国投瑞银	0.9610	3.67%
浙商智选	0.7689	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	1.1612	1.84%
北信瑞丰	0.8890	1.69%
北信瑞丰	1.0179	1.37%
北信瑞丰	1.0099	1.37%
北信瑞丰	0.5992	1.18%
北信瑞丰	0.8670	0.93%
北信瑞丰	1.1260	0.81%
北信瑞丰	0.9089	0.22%
北信瑞丰	1.1436	0.18%
北信瑞丰	1.2620	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.46%	-16.12%	-5.85%	-4.09%	-6.91%	-7.15%	54.60%
同类排名(平衡混合型)	163/4712	2842/4585	3082/5011	2171/5046	1596/4927	904/3401	--
同类平均(平衡混合型)	0.66%	-11.91%	-4.86%	-8.18%	-14.65%	-25.12%	-
年化收益率(%)	22.93%	-16.12%	-5.85%	-4.09%	-6.91%	-2.38%	6.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.43	94.06	94.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	87.58%
交通运输、仓储和邮政业	1.81%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
制造业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国投电力	0	0	7.84%	286
长江电力	0	0	7.63%	1144
川投能源	0	0	7.39%	186
湖北能源	0	0	7.31%	53
黔源电力	0	0	7.23%	23
华能水电	0	0	6.87%	86
国电电力	0	0	6.83%	230
桂冠电力	0	0	6.82%	50
中国广核	0	0	6.20%	267
中国核电	0	0	6.09%	494

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.00	5.99	3.66	0.00	7.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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