兴银朝阳

(001794)开放式-纯债债券型

基金经理：李文程

单位净值:1.0178	净值增长率:0.09%	累计净值:1.3306	净值更新日期:2024/7/22
基金简称:兴银朝阳
最新规模:4.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝宝瑞	1.0784	0.85%
天弘兴益	0.9958	0.37%
华夏养老	0.9747	0.36%
上银中债	1.0787	0.31%
汇添富中	1.1790	0.29%
汇添富中	1.1852	0.29%
广发中债	1.0769	0.28%
广发中债	1.2334	0.28%
广发中债	1.2695	0.28%
南方中债	1.2744	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银中证	0.7991	2.00%
兴银合丰	1.1027	0.19%
兴银合丰	1.0971	0.18%
兴银稳惠	0.9981	0.17%
兴银稳惠	0.9994	0.17%
兴银汇逸	1.0192	0.12%
兴银汇裕	1.0508	0.11%
兴银汇泓	1.0212	0.11%
兴银长乐	1.0220	0.10%
兴银朝阳	1.0178	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.05%	3.31%	2.26%	3.23%	3.11%	10.77%	38.07%
同类排名(纯债债券型)	1433/2356	1135/2353	1387/2698	1314/2731	307/2816	651/2068	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	2.53%	2.09%	2.86%	0.48%	7.81%	-
年化收益率(%)	4.11%	3.31%	2.26%	3.23%	3.11%	3.59%	4.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.80	105.80	123.14

最新总份额：5.2421亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,638.11	10.70
普通金融债	2,080.75	4.80
政策性金融债	2,017.85	4.65

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中行永续债01	242380008	2,080.75	4.80
23进出02	230302	2,017.85	4.65
22华发实业MTN001B	102281461	1,585.51	3.66
24云投MTN002	102480377	1,531.70	3.53
22银川通联MTN001	102281489	1,520.90	3.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.29	1.58	-0.17	0.00	1.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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