兴银朝阳A

(001794)开放式-纯债债券型

基金经理：李文程

单位净值:1.0190	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.3318	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:兴银朝阳A
最新规模:4.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银中证	0.8299	1.10%
兴银科技	0.6541	0.28%
兴银科技	0.6423	0.27%
兴银景气	0.5524	0.24%
兴银景气	0.5637	0.23%
兴银汇泽	1.0392	0.08%
兴银聚优	0.9414	0.06%
兴银聚优	0.9414	0.06%
兴银汇裕	1.0447	0.06%
兴银合丰	1.1044	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.44%	3.30%	2.38%	3.23%	3.11%	10.19%	38.24%
同类排名(纯债债券型)	1543/2636	1498/2631	1588/2698	1314/2731	307/2816	997/2430	--
同类平均(纯债债券型)	1.04%	2.73%	2.06%	2.86%	0.48%	7.44%	-
年化收益率(%)	2.88%	3.30%	2.38%	3.23%	3.11%	3.40%	4.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.80	105.80	123.14

最新总份额：5.2421亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,638.11	10.70
普通金融债	2,080.75	4.80
政策性金融债	2,017.85	4.65

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中行永续债01	242380008	2,080.75	4.80
23进出02	230302	2,017.85	4.65
22华发实业MTN001B	102281461	1,585.51	3.66
24云投MTN002	102480377	1,531.70	3.53
22银川通联MTN001	102281489	1,520.90	3.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.29	1.58	-0.17	0.00	1.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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