创金沪港深精选混合

(001662)开放式-平衡混合型

基金经理：王妍

单位净值:1.0620	净值增长率:-1.39%	累计净值:1.0620	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:创金精选
最新规模:0.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	0.8484	8.91%
鹏华碳中	0.8561	8.91%
永赢先进	1.0325	8.10%
永赢先进	1.0384	8.10%
华夏智造	0.6543	6.69%
华夏智造	0.6466	6.68%
大成北交	0.9376	6.68%
大成北交	0.9266	6.68%
华夏北交	1.3323	6.49%
易方达北	1.2528	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.1466	5.40%
创金合信	1.1308	5.39%
创金合信	1.3830	4.83%
创金合信	1.3796	4.83%
创金合信	0.8880	4.64%
创金合信	0.8714	4.64%
创金合信	1.1024	3.06%
创金合信	1.0811	3.05%
创金合信	1.6197	3.03%
创金合信	1.5611	3.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.06%	-1.58%	-1.76%	-14.00%	-33.88%	-48.52%	6.20%
同类排名(平衡混合型)	809/2978	1507/2508	2009/2886	1194/2212	1254/1335	931/1006	--
同类平均(平衡混合型)	4.06%	1.69%	3.01%	-12.15%	-17.88%	-23.14%	-
年化收益率(%)	14.11%	-1.58%	-1.76%	-14.00%	-33.88%	-16.17%	0.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.44	94.72	93.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，创金沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，创金沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金沪港交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金沪港选股无显著特征。
在财务资质方面，创金沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金沪港无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金沪港选股无显著特征。
在财务资质方面，创金沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金沪港无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	48.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.31%
采矿业	2.03%
房地产业	1.12%
科学研究和技术服务业	1.02%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
寒武纪	0	0	5.75%	490
比亚迪	0	0	5.10%	1287
北方华创	0	0	3.96%	931
达梦数据	0	0	3.57%	405
江淮汽车	0	0	3.34%	107
中微公司	0	0	3.19%	459
北特科技	0	0	3.14%	46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深混合型基金		-2.97	0.44	14.43	6.76	6.73	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	0/489	0.20%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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