创金沪港深精选混合

(001662)开放式-平衡混合型

基金经理：王妍

单位净值:0.9670	净值增长率:2.33%	累计净值:0.9670	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:创金精选
最新规模:0.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛城镇	1.0941	6.64%
长盛城镇	1.0891	6.63%
东财数字	0.9175	6.09%
东财数字	0.9019	6.09%
大摩数字	0.9720	5.80%
大摩数字	0.9654	5.80%
宏利复兴	0.9910	5.65%
德邦鑫星	1.1132	5.64%
永赢数字	0.6189	5.61%
永赢数字	0.6215	5.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.9712	3.40%
创金合信	0.9635	3.39%
创金合信	0.7110	3.01%
创金合信	0.7019	2.99%
创金合信	0.5033	2.86%
创金合信	0.4963	2.86%
创金合信	0.8889	2.53%
创金合信	0.8864	2.52%
创金合信	1.4470	2.44%
创金合信	1.3984	2.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.46%	-28.74%	-10.55%	-14.00%	-33.88%	-43.05%	-3.30%
同类排名(平衡混合型)	1863/2655	1928/2160	2263/2886	1193/2211	1254/1335	879/1008	--
同类平均(平衡混合型)	-2.04%	-15.95%	-3.20%	-12.15%	-17.88%	-20.63%	-
年化收益率(%)	-14.93%	-28.74%	-10.55%	-14.00%	-33.88%	-14.35%	-0.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.44	94.72	93.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，创金沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，创金沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金沪港交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金沪港选股无显著特征。
在财务资质方面，创金沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金沪港无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金沪港选股无显著特征。
在财务资质方面，创金沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金沪港无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	55.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.66%
批发和零售业	3.20%
房地产业	2.09%
租赁和商务服务业	0.91%
金融业	0.45%
采矿业	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海光信息	0	0	4.04%	1071
江波龙	0	0	3.68%	531
鸣志电器	0	0	3.54%	512
沪电股份	0	0	3.54%	1564
精测电子	0	0	3.41%	782
寒武纪	0	0	2.78%	944
拓普集团	0	0	2.64%	1490
石头科技	0	0	2.46%	1220

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深混合型基金		-2.97	0.44	14.43	6.76	6.73	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	0/489	0.20%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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