天弘中证银行ETF联接C

(001595)开放式-复制指数型

基金经理：陈瑶

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.6068	净值增长率:-0.28%	累计净值:1.6068	净值更新日期:2025/2/17	基金简称:天弘银行C
最新规模:33.75亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.2228	3.53%
华夏中证	1.2158	3.53%
海富通中	0.7087	2.96%
景顺长城	0.7074	2.92%
兴银中证	1.3023	2.89%
融通中证	1.1710	2.88%
融通中证	1.1701	2.88%
港科技50	1.1195	2.87%
国泰中证	1.0983	2.86%
港股通科	1.3171	2.83%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘恒生	0.8106	2.43%
天弘恒生	0.8196	2.42%
天弘新华	1.0508	1.73%
天弘新华	1.0464	1.72%
天弘港股	1.0038	1.66%
天弘港股	0.9866	1.65%
天弘全球	1.2865	1.09%
天弘全球	1.2798	1.09%
天弘中证	1.3563	1.07%
天弘中证	1.6581	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.88%	32.30%	1.28%	39.17%	-2.71%	23.78%	60.68%
同类排名(复制指数型)	1778/2806	578/2284	2011/3326	28/2575	709/2162	104/1517	--
同类平均(复制指数型)	26.30%	24.00%	4.04%	10.50%	-7.03%	-6.77%	-
年化收益率(%)	31.76%	32.30%	1.28%	39.17%	-2.71%	7.93%	6.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	4.29	4.41	4.61

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘中证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，天弘中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘中证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，天弘中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘中证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，天弘中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

金融业	2.36%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
制造业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	0.36%	1294
兴业银行	0	0	0.22%	458
工商银行	0	0	0.19%	754
交通银行	0	0	0.15%	254
农业银行	0	0	0.14%	550
江苏银行	0	0	0.12%	460
浦发银行	0	0	0.10%	147
中国银行	0	0	0.09%	285
民生银行	0	0	0.08%	62
平安银行	0	0	0.08%	189

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.02	20.00	17.12	9.65	16.67	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.66%	200/355	4.23%	246/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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